CNYM - Ликвидность. Юань (RU000A107D41)

(%)

RU000A107D41

CNYM ISIN

Биржевые ПИФ (БПИФ)

Тип фонда

ВИМ Инвестиции

Провайдер

127,14 RUB

СЧА на акцию | 04.09.2025

20.12.2023

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEXXXU

CFI

CNYM

Тикер

Денежный рынок и валюта

Объект инвестирования

Корзина валют

Сектор

Россия

География

0.47 %

Коэффициент общих расходов

3 550,87 млн RUB

Общий объем активов фонда | 04.09.2025

3 550,87 млн RUB

Объем активов класса акций | 04.09.2025

Доходность на 05.09.2025, Московская Биржа T+ (CNY)

Методика расчета

YTD

-4,16 %
1M

0,27 %
3M

-0,44 %
6M

0 %
1Y

1,44 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CNYM)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

CNYM - Ликвидность. Юань (RU000A107D41)

Доходность на 05.09.2025, Московская Биржа T+ (CNY)

Котировки (CNYM)

Изменения динамики цен

Профиль

Выплаты дохода (RU000A107D41)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds