CEBW - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE000EEJLWG1)

(%)

5,03 EUR

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Ипотечные

Сектор

США

География

21.02.2024

Дата запуска

1,24 млн EUR

Общий объем активов фонда | 30.05.2024

0.3 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg US MBS Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

8,1 млн EUR

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000EEJLWG1

CEBW ISIN

CEBW

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,53 %
1M

-0,56 %
3M

1,69 %
6M

-0,54 %
1Y

5,52 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US MBS Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, обеспеченных ипотекой, и выпущенных агентствами США

Котировки (CEBW)

Изменения динамики цен

Структура CEBW на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
FHLMC 30YR UMBS	9,53%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	5,86%
FNMA 30YR UMBS SUPER	5,75%
FNMA 30YR UMBS	3,63%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	2,72%
FNMA 30YR UMBS	2,03%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	2,02%
FNMA 15YR UMBS	1,84%
FNMA 15YR UMBS	1,76%
FNMA 30YR UMBS	1,51%
FNMA 30YR UMBS	1,43%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	1,11%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	1,11%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	1,08%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	1,07%
FNMA 30YR UMBS	1,06%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	1,06%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,98%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,96%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,95%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,92%
FNMA 30YR UMBS	0,82%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,81%
FNMA 30YR UMBS	0,81%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,74%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,73%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,7%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,7%
FNMA 30YR	0,7%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,67%
FNMA 30YR	0,66%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	0,64%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,64%
FNMA 30YR	0,64%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,63%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,59%
FNMA 30YR UMBS	0,59%
FNMA 30YR UMBS	0,58%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,57%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,57%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,56%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,54%
FNMA 30YR UMBS	0,53%
FNMA 30YR UMBS	0,53%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,52%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,5%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,47%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,47%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,46%
FNMA 30YR UMBS	0,46%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION	0,46%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,46%
FNMA 30YR	0,45%
FHLMC 30YR UMBS	0,45%
FNMA 15YR UMBS	0,45%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,43%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,42%
FNMA 15YR UMBS SUPER	0,41%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,41%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,41%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,4%
FNMA 15YR UMBS	0,39%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,39%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,38%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,38%
FNMA 15YR UMBS SUPER	0,38%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,36%
FNMA 15YR UMBS	0,36%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,34%
FNMA 30YR UMBS	0,34%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,33%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,32%
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION	0,32%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,32%
FHLMC 30YR UMBS	0,32%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,31%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,31%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,3%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,3%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,29%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,29%
FHLMC 30YR UMBS	0,28%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,28%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,28%
FNMA 15YR UMBS	0,28%
FNMA 15YR UMBS	0,27%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,27%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,27%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,27%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,27%
FNMA 30YR UMBS	0,27%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,27%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,26%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,26%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,26%
FNMA 30YR UMBS	0,26%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,26%
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION	0,26%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,25%
FNMA 30YR UMBS	0,25%