CEBW - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE000EEJLWG1)

(%)

IE000EEJLWG1

CEBW ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

5,02 EUR

СЧА на акцию | 01.08.2025

21.02.2024

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

CEBW

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Ипотечные

Сектор

США

География

Bloomberg US MBS Index

Бенчмарк

0.3 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

1,24 млн EUR

Общий объем активов фонда | 30.05.2024

23,41 млн EUR

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

3 %
1M

0,04 %
3M

0,35 %
6M

2,36 %
1Y

1,25 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CEBW)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US MBS Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, обеспеченных ипотекой, и выпущенных агентствами США

Структура CEBW на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
FHLMC 30YR UMBS	9,58%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	9,01%
FNMA 30YR UMBS SUPER	5,89%
FNMA 30YR UMBS	3,24%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	2,41%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	2,18%
FHLMC 30YR UMBS	1,83%
FNMA 15YR UMBS	1,68%
FNMA 15YR UMBS	1,65%
FNMA 30YR UMBS	1,62%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	1,39%
FNMA 30YR UMBS	1,3%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	1,19%
UMBS 15YR TBA(REG B)	1,11%
FNMA 30YR UMBS	1,04%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,99%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,97%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,94%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,93%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,89%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,88%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,85%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,85%
FNMA 30YR UMBS	0,84%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,81%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,81%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,81%
FNMA 30YR UMBS	0,72%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,71%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,66%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,65%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,64%
FNMA 30YR	0,62%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,61%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,59%
FNMA 30YR	0,59%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,58%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,58%
FNMA 30YR UMBS	0,57%
FNMA 30YR	0,57%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	0,57%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,55%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,54%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,51%
FNMA 30YR UMBS	0,51%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,5%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,5%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,5%
FNMA 30YR UMBS	0,47%
FNMA 30YR UMBS	0,47%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,45%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,45%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,43%
FNMA 15YR UMBS	0,43%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,42%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,42%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION	0,4%
FHLMC 30YR UMBS	0,4%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,4%
FNMA 30YR	0,4%
FNMA 30YR UMBS	0,39%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,37%
FNMA 15YR UMBS SUPER	0,36%
FNMA 30YR UMBS	0,36%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,36%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,36%
FHLMC 30YR UMBS	0,36%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,36%
FNMA 15YR UMBS	0,35%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,35%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,35%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,35%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,34%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,34%
FNMA 30YR UMBS	0,33%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,33%
FNMA 15YR UMBS SUPER	0,33%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,33%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,32%
FNMA 15YR UMBS	0,32%
FHLMC 30YR UMBS	0,31%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,3%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,3%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,3%
FNMA 30YR UMBS	0,29%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,29%
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION	0,28%
FHLMC 30YR UMBS	0,27%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,27%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,27%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,27%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,27%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,25%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,25%
FHLMC 30YR UMBS	0,25%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,25%
FNMA 15YR UMBS	0,25%
FNMA 15YR UMBS	0,25%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,24%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,24%