(%)

IE00093SKUY4

CEBX ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

5 EUR

СЧА на акцию | 18.12.2025

21.02.2024

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

CEBX

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

США

География

Bloomberg US Aggregate Bond Index

Бенчмарк

0.3 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

0,2094 млн EUR

Общий объем активов фонда | 30.05.2024

Да

UCITS

Доходность на 18.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

4,69 %
1M

2,39 %
3M

0,34 %
6M

2,71 %
1Y

3,84 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CEBX)

Изменения динамики цен

Профиль

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных и государственных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Структура CEBX на 12.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	4,12%
FHLMC 30YR UMBS	1,44%
FNMA 30YR UMBS	0,86%
FNMA 30YR UMBS	0,84%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,69%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,53%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,42%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,42%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,41%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,4%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,4%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,4%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,4%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,4%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,39%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,39%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,38%
США, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,36%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,35%
США, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,35%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,33%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,33%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,33%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,33%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,31%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,31%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,31%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,3%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,29%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,29%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,29%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,29%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,28%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,28%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,28%
FNMA 30YR UMBS	0,28%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,27%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,27%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,26%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,26%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,26%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,26%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,26%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,25%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,25%
FNMA 30YR UMBS	0,25%
США, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032)	0,25%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,25%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,25%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,24%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,24%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,24%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,24%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,24%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,24%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,24%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,24%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,24%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,24%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,24%
США, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	0,24%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,23%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,23%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,23%
США, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028)	0,23%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	0,23%
FHLMC 30YR UMBS	0,23%
США, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032)	0,23%
США, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028)	0,23%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,23%
США, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,23%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,23%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,23%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,23%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,23%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,23%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,23%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,23%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,23%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,23%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,23%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,23%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,23%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,22%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,22%
США, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,22%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
США, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,22%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,22%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028)	0,22%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,22%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,22%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,22%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,22%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,21%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,21%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,21%
США, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027)	0,21%

Показать все Скрыть

Другие - %

CEBX - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE00093SKUY4)

Доходность на 18.12.2025, ***

Котировки (CEBX)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура CEBX на 12.12.2025

Выплаты дохода (IE00093SKUY4)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds