CEBX - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE00093SKUY4)

(%)

5,01 EUR

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

США

География

21.02.2024

Дата запуска

0,2094 млн EUR

Общий объем активов фонда | 30.05.2024

0.3 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg US Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

0,5367 млн EUR

Объем активов класса акций | 15.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00093SKUY4

CEBX ISIN

CEBX

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

1,2 %
1M

-0,47 %
3M

1,75 %
6M

-1,11 %
1Y

4,4 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных и государственных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Котировки (CEBX)

Изменения динамики цен

Структура CEBX на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	5,35%
FNMA 30YR UMBS	1,62%
FNMA 30YR UMBS	0,86%
FNMA 30YR UMBS	0,75%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,6%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,57%
США, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026)	0,53%
США, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026)	0,52%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,5%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,47%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,47%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,46%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,43%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,42%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,39%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,38%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,35%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,35%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,35%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,34%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,34%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,34%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	0,34%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,34%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,34%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,33%
FNMA 30YR UMBS	0,33%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,33%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,33%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,32%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,31%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,31%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,31%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,3%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,3%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,3%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028)	0,29%
США, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027)	0,29%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,29%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,29%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,28%
США, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,28%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,28%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,28%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,28%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	0,28%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,28%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,27%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,27%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,27%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,27%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,27%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,27%
США, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	0,27%
США, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	0,27%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,27%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,27%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,27%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,26%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,26%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,26%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,26%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,25%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,25%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030)	0,25%
FHLMC 30YR UMBS	0,25%
США, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031)	0,25%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,25%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,25%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,24%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,24%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,24%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,24%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,24%
FNMA 15YR UMBS	0,24%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,24%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,24%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,24%
США, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,24%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,24%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,23%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,23%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,23%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,23%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,23%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,23%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,23%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,23%
США, Bonds 3.125% 15may2048, USD	0,22%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,22%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,22%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031)	0,22%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028)	0,22%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,22%
FHLMC 30YR UMBS	0,22%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,22%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,22%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030)	0,22%
США, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030)	0,22%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,21%

Показать все Скрыть

Другие - %

CEBX - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE00093SKUY4)

Доходность на 15.04.2025, ***

Профиль

Котировки (CEBX)

Изменения динамики цен

Структура CEBX на 14.04.2025

Выплаты дохода (IE00093SKUY4)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds