D26G - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000KM34187)

(%)

5,04 GBP

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

С целевым сроком погашения

Сектор

США

География

21.02.2024

Дата запуска

522,34 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

4,16 млн GBP

Объем активов класса акций | 15.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000KM34187

D26G ISIN

D26G

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

1,28 %
1M

1,47 %
3M

1,16 %
6M

1,86 %
1Y

6,01 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствюущие индексу Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2026 году

Котировки (D26G)

Изменения динамики цен

Структура D26G на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,89%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,85%
Wells Fargo, 3% 22apr2026, USD (N)	0,83%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,79%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD	0,74%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,71%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,66%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,66%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD	0,65%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,64%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,64%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD	0,62%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,62%
Wells Fargo, 4.1% 3jun2026, USD	0,59%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,59%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD	0,59%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	0,57%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD	0,56%
JP Morgan, 3.3% 1apr2026, USD	0,56%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.85% 1mar2026, USD	0,54%
Bank of America Corporation, 3.5% 19apr2026, USD (L)	0,54%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD	0,52%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD	0,48%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD	0,47%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,47%
Chevron, 2.954% 16may2026, USD	0,46%
Citibank N.A., 5.438% 30apr2026, USD	0,46%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,46%
Apple, 0.7% 8feb2026, USD	0,44%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,44%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD	0,43%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD	0,43%
Barclays, 5.2% 12may2026, USD	0,43%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD	0,42%
Bank of America Corporation, 4.45% 3mar2026, USD (L)	0,42%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	0,42%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD	0,42%
Citigroup, 3.7% 12jan2026, USD (G)	0,41%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD	0,41%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD	0,41%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,41%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A)	0,4%
Pacific Gas & Electric, 3.15% 1jan2026, USD (30)	0,4%
UBS Group, 4.55% 17apr2026, USD	0,4%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD	0,4%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD	0,4%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	0,39%
Sumitomo Mitsui FG, 5.464% 13jan2026, USD	0,39%
Toronto-Dominion Bank, 5.532% 17jul2026, USD (C)	0,38%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD	0,38%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD	0,37%
Shell, 2.875% 10may2026, USD	0,37%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,36%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F)	0,36%
Morgan Stanley Bank, N.A., 4.754% 21apr2026, USD (A)	0,36%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD	0,35%
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD	0,35%
Verizon Communications, 2.625% 15aug2026, USD	0,34%
State Street, 5.272% 3aug2026, USD	0,34%
Royal Bank of Canada, 1.2% 27apr2026, USD (H)	0,34%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD	0,33%
Citigroup, 4.6% 9mar2026, USD	0,33%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD	0,33%
Citibank N.A., 4.929% 6aug2026, USD	0,33%
Utah Acquisition Sub, 3.95% 15jun2026, USD	0,33%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD	0,32%
Chubb INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD	0,32%
NatWest Group, 4.8% 5apr2026, USD	0,32%
MPLX, 1.75% 1mar2026, USD	0,32%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	0,32%
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD	0,31%
General Motors Financial, 1.5% 10jun2026, USD	0,31%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD	0,31%
Westpac Banking, 1.15% 3jun2026, USD	0,31%
CVS Health, 5% 20feb2026, USD	0,31%
Ford Motor Credit Company, 2.7% 10aug2026, USD	0,31%
Toronto-Dominion Bank, 1.25% 10sep2026, USD (C)	0,31%
Toyota Motor Credit, 4.45% 18may2026, USD (B)	0,3%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD	0,3%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD	0,3%
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD	0,3%
Ford Motor Credit Company, 5.125% 5nov2026, USD	0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD	0,3%
The Home Depot, 3% 1apr2026, USD	0,3%
Nomura Holdings, 1.653% 14jul2026, USD	0,3%
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD	0,3%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD	0,3%
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD	0,3%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD	0,3%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.35% 15may2026, USD (K)	0,29%
General Motors Financial, 5.4% 6apr2026, USD	0,29%
Omnicom Group, 3.6% 15apr2026, USD	0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD	0,28%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD	0,28%
Bank of Montreal, 1.25% 15sep2026, USD (F)	0,28%
U.S. Bancorp, 2.375% 22jul2026, USD (V)	0,28%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD	0,28%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD	0,27%
Walt Disney, 1.75% 13jan2026, USD	0,27%
Westpac Banking, 2.85% 13may2026, USD	0,27%