Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109QR5 - Фонд Золота (RU000A109QR5)

 
(%)
RU000A109QR5
RU000A109QR5 ISIN
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
ААА Управление Капиталом
Провайдер
2 339,2 RUB
СЧА на акцию | 04.08.2025
11.10.2022
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A109QR5
Тикер
Драгметаллы
Объект инвестирования
Золото
Сектор
Россия
География
3.9 %
Коэффициент общих расходов
2 614,38 млн RUB
Общий объем активов фонда | 04.08.2025
2 614,38 млн RUB
Объем активов класса акций | 04.08.2025

Доходность на 05.08.2025, Московская биржа Т+

Методика расчета
  • YTD
    -2,4 %
  • 1M
    3,03 %
  • 3M
    -0,63 %
  • 6M
    -3,84 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A109QR5)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла - золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***