(%)

30,83 USD

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

19.05.2010

Дата запуска

197,33 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.5 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

197,33 млн USD

Объем активов класса акций | 15.04.2025

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US78464A1512

IBND ISIN

IBND

Тикер

CEOILS

CFI

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

10,41 %
1M

4,47 %
3M

10,76 %
6M

4,53 %
1Y

11,09 %
3Y

6,32 %
5Y

2,85 %
10Y

8,06 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами из стран с развитым и развивающимся рынком

Котировки (IBND)

Изменения динамики цен

Структура IBND на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
US DOLLAR	3,75%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,37%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,34%
Berkshire Hathaway, 1.031% 8dec2027, JPY	0,33%
NTT Finance Corporation, 0.38% 20sep2030, JPY	0,32%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,32%
NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 06/33 0.838	0,32%
Anheuser-Busch InBev, 1.65% 28mar2031, EUR (36)	0,3%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,3%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,29%
JAPANESE YEN	0,29%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,29%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,29%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR	0,28%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,28%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,28%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,27%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,27%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR	0,27%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,27%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40)	0,26%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,26%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,26%
UBS Group, 0.65% 14jan2028, EUR	0,26%
Bank of America Corporation, 0.583% 24aug2028, EUR (880)	0,26%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,25%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,25%
Lloyds Banking Group, 3.125% 24aug2030, EUR	0,24%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,24%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,24%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878)	0,24%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,24%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP	0,24%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,24%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,23%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,23%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,23%
NetFlix, 4.625% 15may2029, EUR	0,23%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F)	0,23%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,23%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,23%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,23%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958)	0,23%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,23%
Bayer, 0.625% 12jul2031, EUR	0,23%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819)	0,22%
UBS Group, 4.125% 9jun2033, EUR (97)	0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,22%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,22%
Wells Fargo, 2% 27apr2026, EUR	0,22%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 24aug2026, EUR (90)	0,22%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR	0,22%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,22%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,22%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR	0,21%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,21%
Bank of America Corporation, 1.102% 24may2032, EUR (881)	0,21%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR	0,21%
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR	0,21%
BNP Paribas, 0.25% 13apr2027, EUR (19479, Conv.)	0,21%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,21%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR	0,21%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877)	0,21%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,21%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR	0,21%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,21%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR	0,21%
EURO CURRENCY	0,21%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,21%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,21%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03)	0,21%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR	0,2%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR	0,2%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,2%
UniCredit, 0.8% 5jul2029, EUR	0,2%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR	0,2%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR	0,2%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR	0,2%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR	0,2%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR	0,2%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511)	0,2%
NatWest Group, 0.78% 26feb2030, EUR	0,2%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,2%
BNP Paribas, 0.5% 19jan2030, EUR (19409)	0,2%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR	0,2%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR	0,2%
UniCredit, 4.45% 16feb2029, EUR	0,2%
Stellantis, 0.75% 18jan2029, EUR	0,2%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR	0,2%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,19%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP	0,19%
ABN AMRO, 0.5% 23sep2029, EUR	0,19%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	0,19%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR	0,19%
Medtronic Global Holdings, 3.125% 15oct2031, EUR	0,19%
Deutsche Bank, 1.375% 17feb2032, EUR	0,19%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,19%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1)	0,19%

Показать все Скрыть

Другие - %

IBND - SPDR® Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (USD) (US78464A1512)

Доходность на 15.04.2025, ***

Профиль

Котировки (IBND)

Изменения динамики цен

Структура IBND на 15.04.2025

Выплаты дохода (US78464A1512)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds