Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A108JL5 - Альфа-Капитал Высокодоходные облигации (RU000A108JL5)

 
(%)
RU000A108JL5
RU000A108JL5 ISIN
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Альфа-Капитал
Провайдер
1 359,83 RUB
СЧА на акцию | 14.10.2025
13.06.2024
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
-
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Россия
География
2.84 %
Коэффициент общих расходов
4 400,98 млн RUB
Общий объем активов фонда | 14.10.2025
4 400,98 млн RUB
Объем активов класса акций | 14.10.2025

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа - должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds-CBI RU High Yield.

Структура RU000A108JL5 на 29.08.2025

Бумага Значение
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) 8,41%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 5,78%
Борец Капитал, 001P-01 4,46%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 4,15%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 4,12%
Софтлайн, 002Р-01 4,08%
СУЭК-Финанс, 001P-05R 3,24%
Газпром Капитал, БО-001Р-07 2,88%
Сэтл Групп, 002Р-03 2,43%
Т-Финанс, 001P-01 2,19%
Группа компаний Самолет, БО-П13 1,92%
СФО РЛО-2, А 1,91%
ЭнергоТехСервис, 001P-07 1,91%
МЕДСИ, 001P-03 1,9%
Росэксимбанк, 002Р-02 1,77%
АйДи Коллект, 001P-05 1,77%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 1,69%
ГТЛК, 002P-09 1,68%
АФК Система, 001P-07 1,67%
УПТК-65, 001P-01 1,67%
ЭнергоТехСервис, 001P-06 1,67%
Ульяновская область, 34010 1,59%
Аэрофьюэлз, 002Р-04 1,55%
ГТЛК, 001P-08 1,51%
ГТЛК, 002P-08 1,51%
Джи-групп, 002Р-04 1,49%
АФК Система, 002P-03 1,47%
ДельтаЛизинг, 001Р-02 1,43%
Роснано, 08 1,33%
СФО ТБ-4, А1 1,23%
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 1,19%
Боржоми Финанс, 001Р-02 1,19%
Газпром Капитал, БО-001Р-08 1,15%
Совкомбанк, БО-04 1,09%
Группа ЛСР, 001P-11 1,09%
Балтийский лизинг, БО-П10 1,05%
Эталон Финанс, 002P-01 1,05%
ГТЛК, 001P-21 0,96%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 0,8%
АФК Система, 001Р-26 0,8%
ПКО ПКБ, 001Р-07 0,75%
Аэрофьюэлз, 002Р-05 0,75%
НПФ МИКРАН, БО-01 0,72%
Сегежа Групп, 003P-03R 0,71%
Сэтл Групп, 002Р-06 0,68%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 0,65%
Энергоника, 001P-06 0,64%
Балтийский лизинг, БО-П12 0,64%
Аэрофьюэлз, 002Р-03 0,62%
Балтийский лизинг, БО-П15 0,55%
Парк Сказка, БО-П01 0,52%
РВК-Инвест, 001Р-01 0,5%
Джи-групп, 002Р-05 0,49%
АФК Система, 001P-11 0,47%
Сэтл Групп, 002Р-02 0,46%
Борец Капитал, 001P-02 0,46%
РусГидро, БО-П09 0,38%
Хайтэк-Интеграция, 001P-01 0,37%
СФО РЛО, А 0,35%
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П03 0,35%
Фармфорвард, БО-01 0,34%
Балтийский лизинг, БО-П16 0,29%
Сэтл Групп, 002Р-04 0,26%
ГТЛК, 001P-13 0,25%
Аэрофьюэлз, 002Р-02 0,22%
ГТЛК, 001P-03 0,21%
ГТЛК, 001P-14 0,14%
ВУШ, 001Р-03 0,11%
АФК Система, 001P-21 0,09%
Сегежа Групп, 002P-03R 0,07%
ГТЛК, 001P-07 0,07%
Джи-групп, 002Р-03 0,06%
МЕДСИ, 001P-02 0,06%
ГТЛК, 001P-06 0,04%
ПКО ПКБ, 001Р-04 0,04%
АФК Система, 001Р-24 0,04%
Ульяновская область, 34008 0,03%
Балтийский лизинг, БО-П11 0,03%
АФК Система, 001Р-23 0,02%
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 0,02%
ГТЛК, 001P-17 0,02%
АФК Система, 001P-10 0,01%
Сегежа Групп, 003P-04R 0,01%
АФК Система, 001P-14 0,01%
Газпромбанк, 005Р-04Р 0,01%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 0%
Магнит, БО-005Р-01 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***