Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

BMDL - VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (USD) (US92647X7802)

 
(%)
24,87 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
США
География
21.06.2024
Дата запуска
61,55 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.4 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg U.S. Government/Credit Index
Бенчмарк
Victory Capital
Провайдер
61,55 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US92647X7802
BMDL ISIN
BMDL
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    1,84 %
  • 1M
    -0,32 %
  • 3M
    1,92 %
  • 6M
    -0,34 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к приросту капитала и инвестирует в портфель, состоящий в основном из долговых инструментов американских эмитентов

Котировки (BMDL)

Изменения динамики цен

Структура BMDL на 21.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 7,69%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 6,78%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 5,84%
США, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 5,59%
США, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030) 5,1%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 4,44%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 4,2%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 3,85%
США, Bonds 2.875% 15may2052, USD 3,78%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 3,32%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 3,18%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 3,15%
США, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 2,92%
США, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 2,72%
США, Bonds 4.25% 15may2039, USD 0,62%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,27%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,23%
Truist Financial, 5.435% 24jan2030, USD (I) 0,18%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,18%
HSBC Holdings plc, 2.251% 22nov2027, USD 0,18%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,18%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 0,18%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I) 0,18%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0,18%
HSBC Holdings plc, 2.206% 17aug2029, USD 0,18%
JP Morgan, 2.947% 24feb2028, USD 0,18%
Citizens Financial Group, 5.841% 23jan2030, USD 0,18%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 0,18%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 0,17%
Bank of America Corporation, 5.933% 15sep2027, USD (N) 0,17%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0,16%
Duke Energy Carolinas, 6% 1dec2028, USD (A) 0,16%
Boeing, 6.259% 1may2027, USD 0,16%
British American Tobacco, 3.215% 6sep2026, USD 0,16%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.354% 13sep2028, USD 0,16%
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD 0,16%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD 0,16%
Huntington Bancshares, 4.443% 4aug2028, USD 0,16%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0,16%
Regency Centers, L.P., 3.6% 1feb2027, USD 0,16%
Lloyds Banking Group, 5.871% 6mar2029, USD 0,16%
Athene Holding, 4.125% 12jan2028, USD 0,16%
Comcast, 3.55% 1may2028, USD 0,16%
Marvell Technology, 2.45% 15apr2028, USD 0,16%
ERP Operating, 3% 1jul2029, USD 0,16%
NXP B.V., 4.3% 18jun2029, USD 0,16%
ArcelorMittal, 4.25% 16jul2029, USD 0,16%
Fortune Brands Innovations, 3.25% 15sep2029, USD 0,15%
U.S. Bancorp, 5.775% 12jun2029, USD (CC) 0,14%
General Motors Financial, 2.7% 20aug2027, USD 0,14%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0,14%
Elevance Health, 1.5% 15mar2026, USD 0,14%
Ryder System, 5.25% 1jun2028, USD 0,14%
KeyBank, 3.9% 13apr2029, USD 0,14%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,14%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,13%
Truist Financial, 1.887% 7jun2029, USD (G) 0,13%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,13%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,13%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,13%
Aon Corp, 2.85% 28may2027, USD 0,13%
ITC Holdings, 3.35% 15nov2027, USD 0,13%
Sumitomo Mitsui FG, 2.472% 14jan2029, USD 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.45% 15nov2027, USD 0,13%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD 0,13%
Capital One Financial Corporation, 5.817% 1feb2034, USD 0,13%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD 0,13%
Crown Castle, 4.3% 15feb2029, USD 0,13%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,13%
Aon Corp, 4.5% 15dec2028, USD 0,13%
Freeport-McMoRan, 4.625% 1aug2030, USD 0,13%
Morgan Stanley, 6.296% 18oct2028, USD (I) 0,13%
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,13%
General Motors Financial, 5.85% 6apr2030, USD 0,13%
Exelon, 5.15% 15mar2028, USD 0,12%
Plains All American Pipeline, 3.8% 15sep2030, USD 0,12%
Bank of Nova Scotia, 5.13% 14feb2031, USD 0,12%
Lloyds Banking Group, 1.627% 11may2027, USD 0,11%
UBS (London Branch), 1.25% 1jun2026, USD 0,11%
HP Inc., 1.45% 17jun2026, USD 0,11%
Fifth Third Bank, 2.25% 1feb2027, USD 0,11%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 0,11%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,11%
NatWest Group, 4.892% 18may2029, USD 0,11%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,11%
Piedmont Natural Gas, 3.5% 1jun2029, USD 0,11%
Ameren, 1.95% 15mar2027, USD 0,11%
Dentsply Sirona, 3.25% 1jun2030, USD 0,11%
Deutsche Bank (New York Branch), 6.819% 20nov2029, USD 0,11%
Packaging Corp of America, 3.4% 15dec2027, USD 0,11%
O'Reilly, 3.6% 1sep2027, USD 0,11%
AEP Texas, 3.95% 1jun2028, USD (F) 0,11%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD 0,11%
Bio-Rad Laboratories, 3.3% 15mar2027, USD 0,11%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,11%
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD 0,11%
PNC Bank, 4.05% 26jul2028, USD 0,11%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,11%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,11%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***