BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

(%)

IE000AYJ75E5

BE26 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Invesco

Провайдер

5,42 EUR

СЧА на акцию | 12.12.2025

18.06.2024

Дата запуска

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

BE26

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Европа

География

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

4,74 млн EUR

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

2,57 %
1M

-0,64 %
3M

0,55 %
6M

1,98 %
1Y

3,59 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (BE26)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций европейских эмитентов со сроком погашения в 2026 году

Структура BE26 на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	2,22%
Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.125% 5apr2026, EUR	2,2%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR (B01/23)	2,2%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR	2,19%
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR	2,18%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	2,17%
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR (17500)	2,16%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	2,16%
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR	2,16%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465)	2,16%
ING Groep, 2.125% 10jan2026, EUR (212)	2,15%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	2,15%
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR	2,15%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	2,15%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5)	2,15%
Engie, 2.375% 19may2026, EUR	2,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR (424)	2,14%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	2,14%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR	2,14%
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR (15)	2,14%
Vonovia SE, 1.375% 28jan2026, EUR (44)	2,13%
Carrefour, 1.75% 4may2026, EUR (57)	2,13%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR (50)	2,13%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3)	2,12%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A)	2,12%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	2,12%
SAP SE, 1% 13mar2026, EUR	2,12%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	2,12%
Becton Dickinson & Co, 1.208% 4jun2026, EUR	2,11%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	2,11%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR	2,11%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	2,11%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	2,11%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1074, 1826D)	2,11%
OMV, 1% 14dec2026, EUR	2,11%
Amadeus IT Group, 1.5% 18sep2026, EUR (7)	2,1%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	2,1%
Eaton Capital Unlimited, 0.128% 8mar2026, EUR	2,1%
Deutsche Post, 0.375% 20may2026, EUR	2,1%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	2,1%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	2,1%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9)	2,09%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	2,09%
Banco Santander, 0.3% 4oct2026, EUR (78)	2,08%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346)	2,08%
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR	1,27%
E.ON, 1.625% 30may2026, EUR (5)	1,06%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	1,06%
Cash and/or Derivatives	0,67%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все