BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

(%)

5,59 EUR

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Европа

География

18.06.2024

Дата запуска

6,74 млн EUR

Общий объем активов фонда | 31.03.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0004QWOTD5

BSE6 ISIN

BSE6

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,99 %
1M

0,49 %
3M

1,01 %
6M

1,68 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций европейских эмитентов со сроком погашения в 2026 году

Котировки (BSE6)

Изменения динамики цен

Структура BSE6 на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR	2,79%
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR	2,74%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	2,72%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR	2,71%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	2,71%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	2,7%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5)	2,68%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR	2,68%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR	2,65%
Engie, 2.375% 19may2026, EUR	2,65%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR	2,64%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	2,62%
Carrefour, 1.75% 4may2026, EUR (57)	2,62%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 24aug2026, EUR (90)	2,61%
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR	2,61%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR	2,61%
ING Groep, 2.125% 10jan2026, EUR	2,61%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	2,6%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR	2,59%
Amadeus IT Group, 1.5% 18sep2026, EUR	2,59%
Becton Dickinson & Co, 1.208% 4jun2026, EUR	2,59%
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR	2,59%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	2,58%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR	2,58%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	2,57%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR	2,57%
SAP SE, 1% 13mar2026, EUR	2,57%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	2,57%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR	2,56%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	2,56%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1826D)	2,55%
Deutsche Post, 0.375% 20may2026, EUR	2,55%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR	2,55%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR	2,55%
Eaton Capital Unlimited, 0.128% 8mar2026, EUR	2,55%
Banco Santander, 0.3% 4oct2026, EUR	2,52%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR	2,51%
Cash and/or Derivatives	1,84%
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR	1,54%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показать все