30IA - iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000Y2BJVK9)

(%)

IE000Y2BJVK9

30IA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

5,27 EUR

СЧА на акцию | 12.12.2025

28.08.2024

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

30IA

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Конвертируемые

Сектор

Европа

География

Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

736,63 млн EUR

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

265,1 млн EUR

Объем активов класса акций | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

2,73 %
1M

-0,53 %
3M

0,09 %
6M

0,84 %
1Y

2,15 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (30IA)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций европейских эмитентов, деноминированных в евро, со сроком погашения в 2030 году

Структура 30IA на 12.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,78%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,73%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,72%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,72%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,67%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	0,66%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,66%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39)	0,65%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,65%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR	0,65%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,62%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR	0,61%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585)	0,61%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,6%
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR	0,59%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F)	0,58%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR	0,58%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR	0,57%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,56%
Enel, 0.5% 17jun2030, EUR (88)	0,55%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147)	0,55%
VINCI SA, 1.75% 26sep2030, EUR (13)	0,53%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,53%
Credit Agricole SA, 4.125% 7mar2030, EUR (660)	0,52%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR	0,52%
Banco Santander, 4.25% 12jun2030, EUR (183)	0,52%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125)	0,51%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR	0,51%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,51%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314)	0,51%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,51%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2)	0,5%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR	0,5%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR	0,5%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,5%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR	0,5%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR	0,49%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR	0,49%
Banco Bilbao (BBVA), 3.125% 15jul2030, EUR	0,49%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,48%
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR	0,48%
Pernod Ricard, 1.75% 8apr2030, EUR	0,48%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100)	0,48%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39)	0,48%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,47%
Credit Agricole Assurances, 2% 17jul2030, EUR	0,47%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR	0,46%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	0,46%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR	0,46%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR	0,46%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78)	0,46%
Svenska Handelsbanken, 0.5% 18feb2030, EUR (347)	0,46%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92)	0,45%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24)	0,45%
Cellnex Telecom, 1.75% 23oct2030, EUR (12)	0,45%
Banco Santander, 1.625% 22oct2030, EUR (99)	0,45%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99)	0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 3jun2030, EUR (504)	0,44%
Societe Generale, 1.25% 12jun2030, EUR (PA-106/20-06)	0,44%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10)	0,44%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46)	0,44%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jan2030, EUR (495, Conv.)	0,44%
Engie, 0.5% 24oct2030, EUR (92)	0,44%
Wells Fargo, 0.625% 14aug2030, EUR (104)	0,43%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,43%
Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR (35)	0,43%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,43%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR	0,42%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1)	0,42%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,41%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,41%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR	0,41%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,4%
Mizuho Financial Group, 4.608% 28aug2030, EUR	0,39%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751)	0,39%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,39%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,39%
Unibail-Rodamco SE, 2.625% 9apr2030, EUR (126)	0,39%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,39%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,38%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR	0,38%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52)	0,38%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564)	0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189)	0,38%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,38%
Swedbank, 2.875% 8feb2030, EUR	0,38%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38)	0,38%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,38%
KBC Group NV, 3% 25aug2030, EUR (Conv.)	0,38%
BPCE, 3.125% 5sep2030, EUR (2025-18)	0,38%
Reckitt Benckiser Group, 0.75% 19may2030, EUR	0,38%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR	0,38%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007)	0,38%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,37%
IBM, 2.9% 10feb2030, EUR	0,37%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,37%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR	0,37%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR (416)	0,37%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR	0,37%
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030, EUR	0,37%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показать все