Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

TRAU - Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00BF2GFJ42)

 
(%)
42,46 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
08.08.2023
Дата запуска
1 083,36 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.06 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg US Treasury Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
72,03 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BF2GFJ42
TRAU ISIN
TRAU
Тикер
CEOGLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    2,43 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    2,47 %
  • 6M
    0,31 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (TRAU)

Изменения динамики цен

Структура TRAU на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,96%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,95%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,93%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,85%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,85%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,85%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,79%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,78%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,78%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,76%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,73%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,72%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,71%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,7%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,7%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,7%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,66%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,65%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,65%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,64%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,61%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,6%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,6%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,59%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,59%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,59%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,59%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,58%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 0,58%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,58%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,57%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,57%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,55%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,55%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,55%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,54%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,54%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,54%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,53%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,53%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,53%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,53%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,52%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,52%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,51%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0,51%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,51%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,51%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,51%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,5%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,5%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,5%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,5%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,49%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,49%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,49%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,48%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,48%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,47%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,47%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,47%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,47%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,47%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,46%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,45%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,45%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,45%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,45%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,45%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,45%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,44%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,44%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,44%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,43%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,43%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,43%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,43%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,43%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,43%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,42%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD 0,42%
США, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,42%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,42%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,41%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,41%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,41%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,41%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,41%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,41%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,41%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,4%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,4%
США, Bonds 2.375% 15may2051, USD 0,4%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,4%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,4%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,4%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031) 0,4%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 0,39%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031) 0,39%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,39%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (USD)
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP)
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc)
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***