Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109SR1 - Рублевые перспективы (RU000A109SR1)

 
(%)
RU000A109SR1
RU000A109SR1 ISIN
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
УК «ГЕРОИ»
Провайдер
1 471,27 RUB
СЧА на акцию | 14.10.2025
20.09.2024
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
-
CFI
-
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
2.65 %
Коэффициент общих расходов
1 400,4 млн RUB
Общий объем активов фонда | 14.10.2025
1 400,4 млн RUB
Объем активов класса акций | 14.10.2025

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в российских рублях. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией по отношению к Индексу МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS.

Структура RU000A109SR1 на 29.08.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 8,81%
СФО ТБ-4, А1 8,75%
ХК Новотранс, 001P-06 7,99%
Биннофарм Групп, 001P-06 7,75%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 6,69%
Атомэнергопром, 001P-07 6,03%
СФО ВТБ РКС-1, 01 5,88%
Каршеринг Руссия, 001Р-04 4,69%
АФК Система, 001P-07 4,51%
МТС, 002P-11 3,77%
ГТЛК, 002P-09 3,23%
Почта России, БО-001P-07 2,79%
СФО Совком Секьюр, Класс А 2,47%
Сэтл Групп, 002Р-04 2,39%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-03 2,35%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 2,28%
Каршеринг Руссия, 001Р-07 2,16%
АФК Система, 001Р-31 2,06%
Каршеринг Руссия, 001Р-03 1,98%
АФК Система, 002P-03 1,86%
Почта России, БО-001P-03 1,83%
ВУШ, 001P-04 1,15%
ВУШ, 001Р-02 0,87%
ГТЛК, 001P-13 0,82%
МТС, 002P-12 0,3%
ВУШ, 001Р-03 0,09%
СИБУР Холдинг, 001Р-07 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***