Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109SR1 - Рублевые перспективы (RU000A109SR1)

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
УК «ГЕРОИ»
Провайдер
2.65 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 561,64 RUB
СЧА на акцию | 22.01.2026
2 047,56 млн RUB
Объем активов класса акций | 22.01.2026
20.09.2024
Дата запуска
RU000A109SR1
RU000A109SR1 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A109SR1
Тикер
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в российских рублях. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией по отношению к Индексу МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS.

Структура RU000A109SR1 на 28.11.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
СФО ТБ-4, А1 8,41%
СФО ВТБ РКС-1, 01 7,96%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 7,52%
ГТЛК, 002P-09 6,95%
Биннофарм Групп, 001P-06 6,79%
ЯТЭК, 001Р-06 6,74%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 6,3%
ТрансКонтейнер, П02-02 6,19%
РЕСО-Лизинг, БО-02П-01 6,09%
ПКТ, 002Р-01 5,18%
Росэксимбанк, 002Р-04 4,84%
АФК Система, 001P-07 4,35%
Авто Финанс Банк, БО-001P-16 3,78%
ХК Новотранс, 001P-06 3,32%
СФО Совком Секьюр, Класс А 2,84%
СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А 2,29%
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 2,15%
АФК Система, 001Р-31 1,57%
СФО ТБ-5, А 1,31%
ГТЛК, 002Р-03 0,97%
АФК Система, 001Р-30 0,8%
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 0,51%
АФК Система, 001Р-26 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***