Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109SR1 - Рублевые перспективы (RU000A109SR1)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
УК «ГЕРОИ»
Провайдер
2.65 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 670,64 RUB
СЧА на акцию | 22.06.2026
3 827,67 млн RUB
Объем активов класса акций | 22.06.2026
20.09.2024
Дата запуска
RU000A109SR1
RU000A109SR1 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A109SR1
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A109SR1)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

ОПИФ Рублевые перспективы (RU000A109SR1) от УК ГЕРОИ предусматривает инвестциии в облигации, номинированные в российских рублях. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией по отношению к Индексу МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS.

Структура RU000A109SR1 на 29.05.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 14,17%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 8,51%
СФО ТБ-8, А1 7,95%
ГТЛК, 002P-13 7,03%
Газпром Капитал, 001Б-03 6,73%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 6,41%
Первая Грузовая Компания, 003P-04 6,13%
Группа ЛСР, 002Р-01 4,1%
АВТОБАН-Финанс, БО-П08 4,05%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 3,83%
РЖД, 001Р-52R 3,67%
СФО Альфа Фабрика ПК-3, класс А 3,58%
МТС, 003P-02 3,38%
АФК Система, 001Р-31 2,93%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 2,82%
СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А 2,09%
Полипласт, П02-БО-16 2,06%
АФК Система, 001Р-30 2,03%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-2 1,99%
Биннофарм Групп, 001P-05 1,94%
СФО ВТБ РКС-1, 01 1,6%
СФО Совком Секьюр, Класс А 1,07%
ТрансКонтейнер, П02-02 1,04%
ГТЛК, 002P-12 0,47%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***