Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

US03 - iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000PBKBK34)

 
(%)
IE000PBKBK34
US03 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
5,04 USD
СЧА на акцию | 06.08.2025
24.09.2024
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOIBS
CFI
US03
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index
Бенчмарк
0.07 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
1 754,9 млн USD
Общий объем активов фонда | 06.08.2025
5,63 млн USD
Объем активов класса акций | 06.08.2025

Доходность на 07.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    2,61 %
  • 1M
    0,38 %
  • 3M
    1,1 %
  • 6M
    2,11 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (US03)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE 0-3 Month US Treasury Bill, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных Казначейских облигаций США

Структура US03 на 05.08.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
TREASURY BILL 11,9%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 9,99%
TREASURY BILL 9,62%
TREASURY BILL 9,1%
TREASURY BILL 7,91%
TREASURY BILL 7,73%
TREASURY BILL 7,27%
TREASURY BILL 7,18%
TREASURY BILL 7,16%
TREASURY BILL 5,32%
TREASURY BILL 4,49%
TREASURY BILL 4,02%
TREASURY BILL 3,53%
TREASURY BILL 3%
TREASURY BILL 2,31%
TREASURY BILL 1,85%
TREASURY BILL 1,26%
TREASURY BILL 1,09%
TREASURY BILL 0,96%
TREASURY BILL 0,62%
TREASURY BILL 0,62%
TREASURY BILL 0,6%
TREASURY BILL 0,48%
TREASURY BILL 0,34%
TREASURY BILL 0,32%
TREASURY BILL 0,32%
TREASURY BILL 0,17%
MXN CASH 0%
EUR CASH 0%
USD CASH -9,15%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF (USD) (Acc)
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***