SEGP - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000M9FJ295)

(%)

IE000M9FJ295

SEGP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

5,1 GBP

СЧА на акцию | 01.08.2025

26.09.2024

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

SEGP

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index

Бенчмарк

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

2 092,01 млн EUR

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

9,72 млн GBP

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

1,54 %
1M

-0,16 %
3M

0,04 %
6M

1,47 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (SEGP)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран еврозоны инвестиционного уровня

Структура SEGP на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	1,09%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	1,08%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	1,08%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,99%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,98%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,98%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,97%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,93%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,9%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,84%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,84%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,82%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,81%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,78%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,78%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,76%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,72%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,72%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,7%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,69%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,69%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,69%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,68%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,67%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,64%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,63%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,61%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,56%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,55%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,55%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,54%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,53%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,53%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,52%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,5%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,5%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,5%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,5%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,49%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,48%
Франция, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,48%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,47%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,47%
Франция, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,47%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,46%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,46%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,46%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,45%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,45%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,45%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,45%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,44%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,44%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,44%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,44%
Испания, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,44%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,43%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,43%
Испания, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,42%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,41%
Австрия, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	0,41%
Франция, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,41%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,41%
Австрия, AGB 4.15% 15mar2037, EUR	0,4%
Испания, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,4%
Австрия, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	0,4%
Испания, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	0,4%
Австрия, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	0,39%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,39%
Испания, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	0,38%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	0,38%
Германия, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	0,38%
Испания, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	0,38%
Австрия, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	0,38%
Италия, BTP 6% 1may2031, EUR	0,36%
Италия, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,36%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,36%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR	0,36%
Франция, OAT 4% 25apr2055, EUR	0,36%
Австрия, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	0,35%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,35%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,35%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,34%
Испания, BON 2.4% 31may2028, EUR	0,34%
Испания, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,34%
Франция, OAT 3% 25may2054, EUR	0,34%
Австрия, Bonds 2.9% 20feb2034, EUR	0,34%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,34%
Испания, OBL 3.9% 30jul2039, EUR	0,34%
Франция, OAT 4% 25apr2060, EUR	0,34%
Франция, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,33%
Испания, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	0,33%
Франция, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,33%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,32%
Италия, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,32%
Франция, OAT 0.5% 25may2040, EUR	0,32%
Испания, BON 2.7% 31jan2030, EUR	0,32%
Италия, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,32%
Италия, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,31%
Испания, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	0,31%