XBNK - L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000CWS09Q9)

(%)

10,31 USD

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

17.10.2024

Дата запуска

91,9 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.15 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index

Бенчмарк

Legal & General Investment Management (LGIM)

Провайдер

3,8 млн USD

Объем активов класса акций | 15.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000CWS09Q9

XBNK ISIN

XBNK

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

4,05 %
1M

1,56 %
3M

3,91 %
6M

-
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США или евро, со сроком погашения не более 2 лет.

Котировки (XBNK)

Изменения динамики цен

Структура XBNK на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,64%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD	0,63%
Roche Holdings Inc, 5.265% 13nov2026, USD	0,6%
Bristol Myers Squibb, 0.75% 13nov2025, USD	0,55%
Siemens, 1.2% 11mar2026, USD	0,54%
LEASYS SPA 4.5 26JUL26	0,54%
ASSA ABLOY AB 3.75 13SEP26	0,53%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD	0,52%
ASML HOLDING NV 3.5 06DEC25	0,52%
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD	0,51%
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD	0,51%
FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375 30OCT26	0,5%
Segro, 1.25% 23mar2026, EUR	0,5%
Procter & Gamble, 1% 23apr2026, USD	0,49%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,48%
IBM, 4.7% 5feb2026, USD	0,48%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD	0,47%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD	0,47%
KUBOTA CREDIT CORP US 4.958 31MAY26	0,46%
NTT Finance Corporation, 4.239% 25jul2025, USD	0,46%
American Honda Finance, 4.4% 5oct2026, USD (A)	0,45%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD	0,45%
Massmutual Global Funding II, 4.5% 10apr2026, USD (2023-3)	0,45%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD	0,45%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.9% 2mar2026, USD (J)	0,44%
The Home Depot, 4% 15sep2025, USD	0,44%
AYVENS BANK NV 0.25 07SEP26	0,44%
MARS, 0.875% 16jul2026, USD	0,43%
Apple, 4.421% 8may2026, USD	0,42%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD	0,42%
TWDC Enterprises 18, 1.85% 30jul2026, USD	0,42%
Pioneer Natural Resources, 5.1% 29mar2026, USD	0,41%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,4%
Siemens, 6.125% 2026, USD	0,4%
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875 28SEP26	0,4%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD	0,4%
American Express Co, 1.65% 4nov2026, USD	0,39%
WOLTERS KLUWER NV 3.0 23SEP26	0,39%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD	0,39%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR	0,39%
Schlumberger, 1.375% 28oct2026, EUR (A)	0,38%
VISA INC 1.5 15JUN26	0,38%
Walmart, 2.55% 8apr2026, EUR	0,38%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.125% 20apr2026, EUR	0,38%
HEMSO FASTIGHETS AB 1.0 09SEP26	0,38%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,38%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.0 12SEP26	0,38%
BMW FINANCE NV 0.375 14JAN27	0,37%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD	0,37%
Hersheys, 2.3% 15aug2026, USD	0,37%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E)	0,36%
New York Life Global Funding, 1.15% 9jun2026, USD (2021-10)	0,36%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD	0,36%
OMV AG 1.0 14DEC26	0,36%
PepsiCo, 4.55% 13feb2026, USD	0,34%
Mercedes-Benz Finance North America, 5.375% 26nov2025, USD	0,34%
Walmart, 4% 15apr2026, USD	0,34%
IBM, 4.5% 6feb2026, USD	0,34%
American Express Co, 4.99% 1may2026, USD	0,34%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD	0,34%
McKesson, 1.5% 17nov2025, EUR	0,33%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD	0,33%
IBM, 7% 30oct2025, USD	0,33%
Metropolitan Tower Global Funding, 1.25% 14sep2026, USD (2021-B)	0,32%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD	0,32%
Toyota Motor Corporation, 1.339% 25mar2026, USD	0,32%
Hyundai Capital America, 1.65% 17sep2026, USD (A)	0,32%
New York Life Global Funding, 5.45% 18sep2026, USD (2023-17)	0,32%
Protective Life Global Funding, 1.303% 20sep2026, USD	0,32%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD	0,32%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 0.75% 17apr2026, EUR	0,31%
John Deere Capital, 1.3% 13oct2026, USD (H)	0,31%
Enterprise Products Operating, 5.05% 10jan2026, USD	0,3%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD	0,3%
Toyota Motor Corporation, 5.275% 13jul2026, USD	0,3%
Nestle Holdings, 1.125% 13jul2026, USD	0,3%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD	0,3%
New York Life Global Funding, 2.35% 14jul2026, USD (2016-4)	0,3%
American Honda Finance, 2.35% 8jan2027, USD (A)	0,29%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD	0,29%
National Securities Clearing, 5.15% 26jun2026, USD	0,29%
Corebridge Global Funding, 5.75% 2jul2026, USD (2023-1)	0,29%
Caterpillar Financial Services Corp., 2.4% 9aug2026, USD (H)	0,29%
NY State Electric & Gas, 3.25% 1dec2026, USD	0,29%
John Deere Capital, 4.75% 8jun2026, USD (I)	0,29%
Scentre Group Limited, 3.625% 28jan2026, USD	0,28%
Caterpillar Financial Services Corp., 1.15% 14sep2026, USD (J)	0,28%
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD	0,28%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD	0,28%
TTX Co, 5.5% 25sep2026, USD (A)	0,28%
Athene Global Funding, 2.95% 12nov2026, USD	0,28%
PeaceHealth Obligated Group, 1.375% 15nov2025, USD	0,28%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD	0,27%
Realty Income, 4.875% 1jun2026, USD	0,27%
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD	0,27%
NATIONWIDE BUILDING SOC 4.5 01NOV26	0,27%
Nestle Holdings, 5.25% 13mar2026, USD	0,27%
National Securities Clearing, 0.75% 7dec2025, USD	0,27%
L OREAL SA 3.375 23JAN27	0,26%
EDENRED SE 3.625 13DEC26	0,26%

Показать все Скрыть

Другие - %

XBNK - L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000CWS09Q9)

Доходность на 15.04.2025, ***

Профиль

Котировки (XBNK)

Изменения динамики цен

Структура XBNK на 15.04.2025

Выплаты дохода (IE000CWS09Q9)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds