CASH - Ежедневный процент (RU000A109X11)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

Биржевые ПИФ (БПИФ)

Тип фонда

Сформирован

Статус

ААА Управление Капиталом

Провайдер

0.55 %

Коэффициент общих расходов

Денежный рынок и валюта

Объект инвестирования

Корзина валют

Сектор

Россия

География

Нет

Только для квал. инвесторов

12,85 RUB

СЧА на акцию | 01.04.2026

15 278,82 млн RUB

Объем активов класса акций | 01.04.2026

02.11.2024

Дата запуска

RU000A109X11

CASH ISIN

Нет

Выплата дивидендов

CEXXXU

CFI

CASH

Тикер

Пассивный (Индексный)

Стиль управления

Нет

UCITS

Доходность на 01.04.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

3,55 %
1M

1,23 %
3M

3,62 %
6M

7,93 %
1Y

18,55 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CASH)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.

Структура CASH на 27.02.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
ГПБ Финанс, 001Р-10Р	8,86%

Показать все Скрыть

Другие - %