Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

TOFZ - Т-Капитал ОФЗ (RU000A10A1L8)

 
(%)
Биржевые ПИФ (БПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Т-Капитал
Провайдер
1.59 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
13,57 RUB
СЧА на акцию | 12.12.2025
4 528,89 млн RUB
Объем активов класса акций | 12.12.2025
04.12.2024
Дата запуска
RU000A10A1L8
TOFZ ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CEXXXU
CFI
TOFZ
Тикер
Нет
UCITS

Доходность на 12.12.2025, Московская биржа Т+

Методика расчета
  • YTD
    24,61 %
  • 1M
    1,79 %
  • 3M
    2,48 %
  • 6M
    11,64 %
  • 1Y
    34,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (TOFZ)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора: «T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX). Преимущественными объектами инвестирования являются облигации федеральных займов (ОФЗ).

Структура TOFZ на 31.10.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 31,97%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 30,21%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 10,37%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 6,75%
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) 5,89%
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) 3,54%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 2,8%
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) 2,08%
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) 1,41%
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) 1,08%
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) 0,57%
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) 0,48%
Россия, 29027 (ОФЗ-ПК, SU29027RMFS8) 0,27%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 0,19%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) 0,01%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***