KSAB - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000QRDCYW2)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

(%)

IE000QRDCYW2

KSAB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

31,61 USD

СЧА на акцию | 08.04.2026

11.12.2024

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

KSAB

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Саудовская Аравия

География

J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index

Бенчмарк

0.37 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

218,14 млн USD

Объем активов класса акций | 08.04.2026

Да

UCITS

Доходность на 08.04.2026, ***

Методика расчета

YTD

0,74 %
1M

-0,75 %
3M

0,27 %
6M

-0,5 %
1Y

-1,37 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (KSAB)

Изменения динамики цен

Профиль

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных Сукук-облигаций Саудовской Аравии.

Структура KSAB на 07.04.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR	5,84%
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR	5,7%
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR	5,6%
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR	5,4%
Саудовская Аравия, 4.375% 16apr2029, USD (10)	3,19%
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR	2,96%
Саудовская Аравия, 4.5% 26oct2046, USD (3)	2,51%
Саудовская Аравия, 4.274% 22may2029, USD	2,34%
Саудовская Аравия, 5.75% 16jan2054, USD	2,21%
Саудовская Аравия, 4.75% 16jan2030, USD	2,16%
Саудовская Аравия, 5% 16jan2034, USD	2,16%
Саудовская Аравия, 4.5% 17apr2030, USD (8)	2,1%
Саудовская Аравия, 3.625% 4mar2028, USD	2,09%
Саудовская Аравия, 3.628% 20apr2027, USD (2)	2,04%
Саудовская Аравия, 5.625% 13jan2035, USD	2,04%
Саудовская Аравия, 5.125% 13jan2028, USD	2,03%
Саудовская Аравия, 5.5% 25oct2032, USD	1,97%
Саудовская Аравия, 4.875% 18jul2033, USD	1,92%
Саудовская Аравия, 5% 18jan2053, USD	1,88%
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 4.6% 17aug2033, SAR	1,81%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 6% 25oct2028, USD	1,79%
Саудовская Аравия, 4.625% 4oct2047, USD (6)	1,79%
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 4.5% 17aug2031, SAR	1,78%
Саудовская Аравия, 4.75% 18jan2028, USD	1,75%
Саудовская Аравия, 4.875% 9sep2035, USD	1,73%
Саудовская Аравия, 2.25% 17may2031, USD	1,71%
Саудовская Аравия, 4.511% 22may2033, USD	1,63%
Саудовская Аравия, 5% 17apr2049, USD (9)	1,57%
Саудовская Аравия, 5.375% 13jan2031, USD	1,49%
Саудовская Аравия, 5.25% 16jan2050, USD (11)	1,36%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.75% 14feb2030, USD	1,21%
Саудовская Аравия, 4.5% 22apr2060, USD	1,2%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.25% 13oct2032, USD	1,11%
Саудовская Аравия, 3.45% 2feb2061, USD	1,1%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.25% 29jan2034, USD	1,1%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.171% 5mar2031, USD	1,09%
Саудовская Аравия, 4.875% 12jan2036, USD	1,01%
Саудовская Аравия, 4.303% 19jan2029, USD	1%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.25% 29jan2030, USD	0,98%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.875% 14feb2035, USD	0,93%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 15sep2035, USD	0,89%
Саудовская Аравия, 5.875% 12jan2056, USD	0,88%
Саудовская Аравия, 4.375% 12jan2031, USD	0,88%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.625% 29jul2034, USD	0,85%
Саудовская Аравия, 5.268% 25oct2028, USD	0,81%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.375% 10sep2027, USD	0,8%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.125% 14feb2053, USD	0,78%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.133% 28jan2036, USD	0,75%
Саудовская Аравия, 2.25% 2feb2033, USD	0,74%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD	0,66%
Саудовская Аравия, 5.25% 4jun2034, USD	0,64%
Саудовская Аравия, Islamic Bonds 5.69% 22jul2041, SAR	0,6%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD	0,56%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD	0,56%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.375% 29jan2054, USD	0,51%
Саудовская Аравия, 4.25% 9sep2030, USD	0,44%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD	0,43%
Саудовская Аравия, 2.969% 29oct2029, USD	0,4%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 29jan2029, USD	0,36%
AVILEASE CAPITAL, 4.75% 12nov2030, USD	0,35%
Саудовская Аравия, 3.75% 21jan2055, USD	0,35%
Саудовская Аравия, 2.5% 3feb2027, USD	0,27%
Саудовская Аравия, 5.25% 4jun2027, USD	0,25%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 6.25% 25oct2033, USD	0,24%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.375% 13oct2122, USD	0,23%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.875% 8may2032, USD	0,18%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 13oct2027, USD	0,14%
Cash_USD	0,14%
Cash_SAR	0,02%
Cash_EUR	0,01%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc)

Показать все

KSAB - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000QRDCYW2)

Добавление или удаление ETF в WL

Доходность на 08.04.2026, ***

Котировки (KSAB)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура KSAB на 07.04.2026

Выплаты дохода (IE000QRDCYW2)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds