XE5G - Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003217984)

(%)

LU3003217984

XE5G ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

7,73 GBP

СЧА на акцию | 17.12.2025

18.03.2025

Дата запуска

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CIOIBS

CFI

XE5G

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

LU3003217984

Бенчмарк

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

984,09 млн EUR

Общий объем активов фонда | 17.12.2025

0,2301 млн GBP

Объем активов класса акций | 17.12.2025

Да

UCITS

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (XE5G)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Структура XE5G на 17.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	7,7%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	7,38%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	5,77%
Франция, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	5,64%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,09%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,91%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,89%
Испания, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,81%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	3,74%
Испания, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	3,68%
Германия, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	3,6%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,59%
Италия, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	3,44%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,34%
Италия, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	3,2%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	3,13%
Италия, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	2,92%
Италия, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	2,89%
Италия, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	2,87%
Италия, BTP 3.25% 15nov2032, EUR	2,78%
Италия, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	2,76%
Италия, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	2,76%
Италия, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	2,68%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2,22%
Нидерланды, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	2,05%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	2,02%
Германия, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	1,59%
Италия, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	1,29%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,21%
EURO CURRENCY	0,02%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%