BNDB - ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032 (RU000A10BBR8)

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Последующие целевые даты определяются как 1 декабря через 3 года после последней целевой даты и действуют в соответствующие периоды. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется с учетом целевых дат и набором ценных бумаг, подходящих под критерии выбора активов. Срок погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) облигаций не должен превышать 365 дней до и 180 дней после действующей целевой даты, при этом предпочтение отдается облигациям с более близкими датами погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) к целевой дате с учетом их ликвидности.