Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A10BJE9 - Альфа-Капитал Накопительный (RU000A10BJE9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
1.24 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
116,27 RUB
СЧА на акцию | 01.04.2026
41 679,62 млн RUB
Объем активов класса акций | 01.04.2026
21.05.2025
Дата запуска
RU000A10BJE9
RU000A10BJE9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A10BJE9
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

Структура RU000A10BJE9 на 27.02.2026

Бумага Значение
Магнит, БО-005Р-05 3,97%
Металлоинвест, 002P-01 3,92%
МТС, 002Р-04 3,76%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 3,3%
Газпром Нефть, 005P-03R 3,28%
РЖД, 001Р-49R 3,11%
Аэрофлот, П02-БО-01 2,88%
МКПАО Яндекс, 001Р-03 2,64%
Ростелеком, 001Р-21R 2,39%
Газпром Капитал, БО-003Р-06 1,85%
МегаФон, БО-002P-10 1,78%
Магнит, БО-005Р-01 1,66%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 1,61%
Газпром Капитал, БО-003Р-07 1,59%
МТС, 002Р-05 1,52%
Газпром Нефть, 005P-02R 1,45%
Росэксимбанк, 002Р-04 1,42%
ГМК Норильский никель, БО-10 1,37%
Росэксимбанк, 002Р-05 1,34%
Магнит, БО-005Р-04 1,32%
МТС, 002Р-13 1,32%
Металлоинвест, 002P-03 1,32%
МТС, 002Р-14 1,31%
НОВАТЭК, 001Р-01 1,11%
РЖД, 001P-27R 1,03%
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 1,01%
Россельхозбанк, БO-03-002P 0,88%
АЛРОСА, 001P-01 0,87%
ДОМ.РФ, 002Р-04 0,83%
РЖД, 001P-26R 0,79%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 0,75%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 0,72%
Сбербанк России, 001Р-SBER27 0,72%
Атомэнергопром, 001P-01 0,71%
МегаФон, БО-002P-07 0,67%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 0,61%
Газпром Капитал, БО-002Р-11 0,58%
РусГидро, БО-002Р-06 0,56%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-14 0,52%
Ростелеком, 001Р-20R 0,4%
Сбербанк России, 001P-SBER25 0,35%
ФосАгро, БО-П02 0,3%
Магнит, БО-005Р-03 0,29%
Газпром Капитал, БО-003Р-02 0,26%
Газпром Нефть, 003P-13R 0,2%
Газпром Капитал, 07 0,2%
Группа Черкизово, БО-001Р-08 0,14%
Ростелеком, 001Р-11R 0,13%
МегаФон, БО-002P-04 0,12%
МКПАО Яндекс, 001Р-01 0,11%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 0,1%
Ростелеком, 001P-18R 0,1%
Газпром Нефть, 003P-10R 0,09%
МегаФон, БО-002P-06 0,08%
РусГидро, БО-002Р-05 0,08%
ГМК Норильский никель, БО-09 0,08%
Группа Черкизово, БО-002Р-02 0,08%
Газпром Нефть, 003P-07R 0,08%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 0,07%
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 0,07%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 0,07%
Газпром Нефть, 003P-14R 0,05%
РусГидро, БО-002Р-01 0,05%
Группа Черкизово, БО-001Р-07 0,05%
Санкт-Петербург, 35002 0,05%
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) 0,05%
Магнит, БО-004Р-06 0,03%
Магнит, БО-005Р-02 0,03%
МТС, 002Р-01 0,03%
Сбербанк России, 001Р-SBER29 0,02%
МТС, 002Р-06 0,02%
Металлоинвест, 001Р-06 0,01%
Россельхозбанк, БO-02-002P 0,01%
МегаФон, БО-002P-09 0,01%
Газпром Капитал, БО-002P-10 0%
Газпром Капитал, БО-002P-09 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***