Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A10BJE9 - Альфа-Капитал Накопительный (RU000A10BJE9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
1.21 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
119,93 RUB
СЧА на акцию | 17.06.2026
53 489,86 млн RUB
Объем активов класса акций | 17.06.2026
21.05.2025
Дата запуска
RU000A10BJE9
RU000A10BJE9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A10BJE9
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A10BJE9)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

Структура RU000A10BJE9 на 30.04.2026

Бумага Значение
РЖД, 001Р-49R 5,38%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 3,33%
Магнит, БО-005Р-05 3,28%
МТС, 002Р-04 3,06%
Аэрофлот, П02-БО-01 2,94%
Газпром Нефть, 005P-03R 2,7%
Металлоинвест, 002P-01 2,7%
Металлоинвест, 002P-04 2,18%
МКПАО Яндекс, 001Р-03 2,18%
МегаФон, БО-002P-11 2,16%
Банк ПСБ, 004Р-04 1,96%
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 1,84%
Россельхозбанк, БO-03-002P 1,81%
Ростелеком, 001Р-21R 1,73%
Газпром Капитал, БО-003Р-06 1,53%
МегаФон, БО-002P-10 1,47%
Росэксимбанк, 002Р-04 1,34%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 1,33%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-03 1,3%
МТС, 002Р-05 1,24%
Газпром Нефть, 005P-05R 1,22%
Газпром Нефть, 005P-02R 1,2%
Росэксимбанк, 002Р-05 1,2%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 1,12%
ГМК Норильский никель, БО-10 1,12%
Магнит, БО-005Р-04 1,09%
МТС, 002Р-14 1,09%
Металлоинвест, 002P-03 1,09%
МТС, 002Р-13 1,08%
МегаФон, БО-002P-12 1,08%
МегаФон, БО-002P-04 1,02%
НОВАТЭК, 001Р-01 0,94%
МегаФон, БО-002P-07 0,92%
Совкомбанк, БО-П05 0,9%
Газпром Капитал, БО-003Р-07 0,89%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 0,89%
РЖД, 001P-27R 0,85%
МегаФон, БО-002P-05 0,77%
Газпром Капитал, БО-002Р-11 0,77%
АЛРОСА, 001P-01 0,71%
ДОМ.РФ, 002Р-04 0,71%
Сбербанк России, 001Р-SBER27 0,7%
РЖД, 001P-26R 0,68%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 0,66%
Атомэнергопром, 001P-01 0,59%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 0,59%
Россети Сибирь, 001Р-01 0,51%
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) 0,47%
РусГидро, БО-002Р-06 0,46%
ДОМ.РФ, 002Р-03 0,44%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-14 0,43%
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) 0,42%
ФосАгро, БО-П02 0,3%
Магнит, БО-005Р-03 0,24%
Газпром Капитал, 07 0,16%
Газпром Нефть, 003P-13R 0,16%
Роснефть, 002P-03 0,12%
Группа Черкизово, БО-001Р-08 0,12%
Ростелеком, 001Р-11R 0,11%
Ростелеком, 001Р-20R 0,11%
Ростелеком, 001P-18R 0,09%
МКПАО Яндекс, 001Р-01 0,09%
Газпром Нефть, 003P-10R 0,08%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 0,08%
Газпром Нефть, 003P-07R 0,07%
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 0,07%
Группа Черкизово, БО-002Р-02 0,07%
ГМК Норильский никель, БО-09 0,07%
РусГидро, БО-002Р-05 0,07%
МегаФон, БО-002P-06 0,06%
Санкт-Петербург, 35002 0,05%
РусГидро, БО-002Р-01 0,04%
Газпром Нефть, 003P-08R 0,04%
Группа Черкизово, БО-001Р-07 0,04%
Газпром Нефть, 003P-14R 0,04%
МТС, 002Р-01 0,03%
Магнит, БО-005Р-02 0,02%
Сбербанк России, 001Р-SBER29 0,02%
Магнит, БО-004Р-06 0,02%
МТС, 002Р-06 0,02%
Металлоинвест, 001Р-06 0,01%
МегаФон, БО-002P-09 0,01%
Россельхозбанк, БO-02-002P 0,01%
РЖД, 001P-33R 0%
Газпром Капитал, БО-002P-10 0%
Газпром Капитал, БО-002P-09 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***