UAGAx - SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000OK14N99)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

(%)

IE000OK14N99

UAGAx ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

10,49 USD

СЧА на акцию | 16.04.2026

25.04.2025

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

UAGAx

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

США

География

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Бенчмарк

0.17 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

73,07 млн USD

Общий объем активов фонда | 24.10.2022

1,06 млн USD

Объем активов класса акций | 16.04.2026

Да

UCITS

Структура UAGAx на 28.05.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Fannie Mae 2 07/01/2051	0,91%
Cash_USD	0,85%
США, Bills 0% 23jun2026, USD (119D)	0,82%
США, Bonds 6.25% 15may2030, USD	0,65%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,52%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,51%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,49%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,48%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	0,47%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,46%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,46%
США, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,46%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,45%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,44%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,43%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,43%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,42%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030)	0,42%
FN MA4548, 2.5% 1feb2052, USD (ABS)	0,42%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,4%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	0,39%
США, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032)	0,39%
Fannie Mae 2 12/01/2050	0,38%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,38%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,37%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,37%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,35%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,35%
США, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,35%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,34%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,34%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032)	0,34%
Fannie Mae 3 07/01/2052	0,33%
США, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027)	0,33%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,33%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,33%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	0,33%
США, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)	0,32%
FN MA3902, 2.5% 1jan2050, USD (ABS)	0,32%
США, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	0,31%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,31%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,31%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,31%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030)	0,31%
Freddie Mac 5.5 07/01/2053	0,31%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,3%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,3%
Fannie Mae 2 02/01/2052	0,3%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,3%
США, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	0,29%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)	0,29%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	0,29%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,28%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,28%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,28%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,28%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030)	0,28%
FHLMC Multifamily Structured P 3.8 10/25/2032	0,28%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,28%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,27%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,27%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,27%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,26%
Freddie Mac 6 08/01/2055	0,26%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	0,26%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,26%
США, Bonds 2.375% 15feb2042, USD	0,25%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,25%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,25%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,25%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,25%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	0,24%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,23%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,23%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,23%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,23%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030)	0,23%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,22%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,22%
США, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031)	0,22%
США, Bonds 2.875% 15may2052, USD	0,22%
США, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027)	0,22%
Freddie Mac 5.5 11/01/2054	0,22%
Government National Mortgage A 2 01/20/2052	0,22%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,22%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,22%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD	0,21%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029)	0,21%
G2 MA6864, 2% 20sep2050, USD (ABS)	0,21%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,21%
Freddie Mac 6 09/01/2055	0,2%
США, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028)	0,2%
США, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027)	0,2%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,2%
Fannie Mae 2.5 12/01/2050	0,2%
FR SD8341, 5% 1jul2053, USD (ABS)	0,2%
США, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,2%
США, Bonds 5% 15may2037, USD	0,2%
FR RQ0064, 5.5% 1nov2055, USD (ABS)	0,2%
Fannie Mae 3.5 02/01/2050	0,2%

Показать все Скрыть

Другие - %

UAGAx - SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000OK14N99)

Добавление или удаление ETF в WL

Изменения динамики цен

Профиль

Структура UAGAx на 28.05.2026

Выплаты дохода (IE000OK14N99)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds