CEMB - iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000XFP47S2)

(%)

IE000XFP47S2

CEMB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

5,04 EUR

СЧА на акцию | 21.08.2025

22.05.2025

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

CEMB

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

BBG Global Aggregate Treasury Index

Бенчмарк

0.13 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

3 467,22 млн USD

Общий объем активов фонда | 21.08.2025

0,5128 млн EUR

Объем активов класса акций | 21.08.2025

1 Share

Минимальный порог входа

Доходность на 22.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

-
1M

-0,23 %
3M

-
6M

-
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CEMB)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Treasuries и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран с развитым и развивающимся рынком

Структура CEMB на 20.08.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
GBP CASH	2,8%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	1,34%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,23%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,84%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,83%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,8%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,77%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,67%
Китай, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY	0,66%
США, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	0,65%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,62%
Китай, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	0,61%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,6%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,6%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,6%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,59%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,58%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,53%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,51%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,51%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,5%
Япония, JGB 0.1% 20jun2030, JPY	0,49%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,49%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,49%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,49%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,49%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY	0,48%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,48%
Германия, Schatz 2% 10dec2026, EUR	0,47%
Япония, JGB 0.8% 20mar2034, JPY	0,47%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,46%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,46%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,46%
Япония, JGB 0.1% 20dec2028, JPY	0,44%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY	0,44%
Великобритания, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP	0,43%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,42%
Япония, JGB 0.1% 20sep2029, JPY	0,42%
Япония, JGB 1.1% 20jun2034, JPY	0,42%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,41%
Китай, Bonds 1.35% 25sep2026, CNY	0,41%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	0,4%
США, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	0,4%
Япония, JGB 0.1% 20mar2029, JPY	0,4%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,38%
Япония, JGB 1.2% 20dec2034, JPY	0,37%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028)	0,37%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,37%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,36%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,35%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,35%
США, Bonds 4.625% 15may2044, USD	0,35%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,34%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,34%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,34%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,32%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,32%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,32%
Италия, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,31%
США, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	0,31%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,31%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,31%
Великобритания, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,31%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,31%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,3%
Великобритания, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP	0,3%
Италия, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,3%
Италия, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,3%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,3%
Китай, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY	0,3%
США, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	0,3%
Китай, Bonds 2.37% 15jan2029, CNY	0,29%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,29%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,29%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,29%
Китай, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY	0,29%
США, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	0,28%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,28%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,28%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,28%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,27%
Великобритания, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP	0,27%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,27%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,27%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,27%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,27%
США, Bonds 3% 15aug2048, USD	0,27%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,26%
Великобритания, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP	0,26%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,26%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,25%
Япония, JGB 0.1% 20jun2027, JPY	0,25%
Италия, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,25%
Япония, JGB 1.4% 20mar2035, JPY	0,24%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,24%
Япония, JGB 2.1% 20mar2030, JPY	0,24%
Китай, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY	0,24%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,24%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,23%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,23%