Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A10C2B5 - Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода (RU000A10C2B5)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
2.08 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
47 430,06 RUB
СЧА на акцию | 13.04.2026
465,95 млн RUB
Объем активов класса акций | 13.04.2026
28.07.2025
Дата запуска
RU000A10C2B5
RU000A10C2B5 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A10C2B5
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (до1 года) - совокупный доход.

Структура RU000A10C2B5 на 27.02.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В 7,49%
Газпром Нефть, 005P-01R 5,74%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 5,73%
РЖД, 001Р-51R 5,59%
ФосАгро, БО-02-04 5,52%
СИБУР Холдинг, 001Р-09 5,01%
ПИК-Корпорация, 001Р-05 4,76%
Группа Черкизово, БО-002Р-01 4,74%
Южуралзолото ГК, 001P-04 4,5%
Полюс, ЗО28-Д 4,35%
Совкомфлот, ЗО-2028 4,33%
Металлоинвест, 002P-02 4,2%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD 3,88%
Акрон, БО-002Р-01 3,61%
СИБУР Холдинг, 001Р-08 3,46%
НОВАТЭК, 001P-05 2,47%
Совкомфлот, 001Р-02 2,24%
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 2,2%
Газпром Капитал, ЗО28-1-Д 2,2%
Газпром Капитал, БО-003Р-14 2,15%
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д 2,07%
Акрон, БО-001Р-09 1,87%
НОВАТЭК, 001P-03 1,26%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 1,02%
Атомэнергопром, 001P-06 0,97%
Росэксимбанк, БО-001P-01 0,95%
РЖД, ЗО28-2-ФР 0,93%
Трубная Металлургическая Компания, ЗО-2027 0,66%
ГТЛК, ЗО27-Д 0,57%
Полюс, ПБО-04 0,36%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***