Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A10C2B5 - Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода (RU000A10C2B5)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
2.08 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
46 702,34 RUB
СЧА на акцию | 02.06.2026
516,85 млн RUB
Объем активов класса акций | 02.06.2026
28.07.2025
Дата запуска
RU000A10C2B5
RU000A10C2B5 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A10C2B5
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A10C2B5)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (до1 года) - совокупный доход.

Структура RU000A10C2B5 на 30.04.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 6,76%
РЖД, 001Р-51R 5,55%
Полюс, ПБО-06 5,07%
ПИК-Корпорация, 001Р-05 4,72%
Газпром Нефть, 005P-01R 4,72%
Группа Черкизово, БО-002Р-01 4,63%
ФосАгро, БО-02-04 4,52%
Совкомфлот, ЗО-2028 4,41%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В 4,4%
Акрон, БО-002Р-03 4,26%
СИБУР Холдинг, 001Р-09 4,23%
Южуралзолото ГК, 001P-04 3,7%
Полюс, ЗО28-Д 3,57%
Металлоинвест, 002P-02 3,48%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD 3,22%
Газпром Капитал, ЗО28-1-Д 3,05%
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д 2,99%
Совкомфлот, 001Р-02 2,77%
ГТЛК, ЗО28-Д 2,75%
СИБУР Холдинг, 001Р-08 2,35%
НОВАТЭК, 001P-05 2,05%
Акрон, БО-002Р-01 1,88%
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 1,87%
Газпром Капитал, БО-003Р-14 1,78%
Акрон, БО-001Р-09 1,54%
НОВАТЭК, 001P-03 1,04%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 0,84%
Росэксимбанк, БО-001P-01 0,8%
РЖД, ЗО28-2-ФР 0,8%
ГТЛК, ЗО27-Д 0,47%
Полюс, ПБО-04 0,3%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***