Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

MDIV - Multi-Asset Diversified Income Index Fund (USD) (US33738R1005)

 
(%)
15,7 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
США
География
13.08.2012
Дата запуска
434,98 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.68 %
Коэффициент общих расходов
NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index
Бенчмарк
First Trust
Провайдер
434,98 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US33738R1005
MDIV ISIN
MDIV
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    -1,6 %
  • 1M
    -3,75 %
  • 3M
    -3,16 %
  • 6M
    -2,71 %
  • 1Y
    9,19 %
  • 3Y
    13,53 %
  • 5Y
    68,41 %
  • 10Y
    38,26 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Multi-Asset Diversified Income Index Fund нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (MDIV)

Изменения динамики цен

Структура MDIV на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
First Trust Tactical High Yield ETF 20,63%
Rayonier Inc. 1,47%
PennyMac Mortgage Investment Trust 1,43%
Icahn Enterprises, L.P. 1,42%
Western Midstream Partners LP 1,39%
AGNC Investment Corp. 1,35%
USA Compression Partners LP 1,28%
Alliance Resource Partners, L.P. 1,18%
Black Stone Minerals, L.P. 1,18%
Dorchester Minerals, L.P. 1,15%
AGNC Investment Corp., Series C, 7.000%, Variable Rate 1,1%
Kimbell Royalty Partners LP 1,09%
WESCO International, Inc., Series A, 10.625% Variable Rate 1,09%
Annaly Capital Management, Inc., Series F, 6.950%, Variable Rate 1,05%
Sunoco LP 1,05%
CrossAmerica Partners LP 1,04%
Citigroup, 7.875% 30oct2040, USD 1,02%
Delek Logistics Partners LP 1,01%
Annaly Capital Management, Inc., Series G, 6.500% Variable Rate 0,99%
Rithm Capital Corp. 0,99%
Ladder Capital Corp (Class A) 0,97%
Fifth Third Bancorp, Series I, 6.625%, Variable Rate 0,94%
LTC Properties, Inc. 0,93%
Natural Resource Partners L.P. 0,89%
Lincoln National Corporation, Series D, 9.000% 0,89%
The Allstate Corporation, 5.100%, Variable Rate, Due 01/15/2053 0,88%
Annaly Capital Management, Inc., Series I, 6.750% Variable Rate 0,87%
Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,85%
Cheniere Energy Partners, L.P. 0,83%
Global Partners LP 0,82%
Viper Energy Inc. 0,82%
CHS Inc., Series 1, 7.875% 0,79%
Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate 0,79%
RLJ Lodging Trust, Series A, Convertible, 1.95% 0,79%
NNN REIT Inc. 0,78%
VICI Properties Inc. 0,78%
CHS Inc., Series 4, 7.500% 0,77%
The Western Union Company 0,77%
Athene Holding Ltd., Series E, 7.750% Variable Rate 0,77%
MPLX LP 0,76%
National Health Investors, Inc. 0,76%
Morgan Stanley, Series E, 7.125%, Variable Rate 0,75%
Getty Realty Corp. 0,74%
CHS Inc., Series 2, 7.100%, Variable Rate 0,73%
Morgan Stanley, Series F, 6.875%, Variable Rate 0,73%
Apple Hospitality REIT, Inc. 0,72%
Enterprise Products Partners L.P. 0,7%
Hess Midstream LP (Class A) 0,7%
Reinsurance Group of America, 7.125% 15oct2052, USD 0,7%
Bank of America Corporation, Series H, Floating Rate 0,69%
CHS Inc., Series 3, 6.750%, Variable Rate 0,69%
Chord Energy Corporation 0,69%
Four Corners Property Trust, Inc. 0,68%
Morgan Stanley, Series P, 6.500% 0,68%
Plains All American Pipeline, L.P. 0,68%
CareTrust REIT, Inc. 0,67%
Energy Transfer LP 0,66%
Morgan Stanley, Series I, 6.375%, Variable Rate 0,66%
Morgan Stanley, Series A, 4.000% Floating Rate 0,65%
Verizon Communications Inc. 0,65%
Bank of America Corporation, 6.45% 15dec2066, USD 0,65%
Bank of America Corporation, Series 5, Floating Rate 0,65%
Alexander & Baldwin, Inc. 0,64%
American Assets Trust, Inc. 0,64%
CubeSmart 0,64%
Plains GP Holdings, L.P. (Class A) 0,64%
Host Hotels & Resorts, Inc. 0,62%
Edison International 0,58%
Main Street Capital Corporation 0,55%
Universal Corporation 0,55%
US Dollar 0,54%
Public Storage 0,54%
Brixmor Property Group Inc. 0,53%
COPT Defense Properties 0,53%
Simon Property Group, Inc. 0,51%
Conagra Brands, Inc. 0,5%
Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,5%
Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,5%
Pfizer Inc. 0,5%
The Kraft Heinz Company 0,48%
NorthWestern Energy Group, Inc. 0,47%
Flowers Foods, Inc. 0,45%
Rexford Industrial Realty, Inc. 0,44%
AT&T Inc. 0,43%
Eversource Energy 0,43%
FirstEnergy Corp. 0,43%
Portland General Electric Company 0,43%
Black Hills Corporation 0,41%
Spire Inc. 0,4%
The J.M. Smucker Company 0,39%
Exelon Corporation 0,38%
Cal-Maine Foods, Inc. 0,37%
Consolidated Edison, Inc. 0,37%
Evergy, Inc. 0,37%
MSC Industrial Direct Co., Inc. (Class A) 0,37%
Premier, Inc. (Class A) 0,37%
Sonoco Products Company 0,37%
Chevron Corporation 0,36%
Duke Energy Corporation 0,36%
Essential Utilities, Inc. 0,36%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***