EXS1 - iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (EUR) (DE0005933931)

(%)

DE0005933931

EXS1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

194,11 EUR

СЧА на акцию | 01.08.2025

27.12.2000

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGEU

CFI

EXS1

Тикер

Акции

Объект инвестирования

Высокая капитализация

Сектор

Германия

География

DAX Index

Бенчмарк

0.16 %

Коэффициент общих расходов

8 557,36 млн EUR

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

8 500,85 млн EUR

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

16,49 %
1M

-1,07 %
3M

3,91 %
6M

7,33 %
1Y

28,97 %
3Y

70,67 %
5Y

85,23 %
10Y

94,1 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (EXS1)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд отслеживает результаты индекса DAX . Индекс состоит из 30 крупнейших и наиболее ликвидных компаний Германии. Каждая компания в индексе должна либо быть зарегистрирована в Германии, либо минимум 33% оборота ее акций должны торговаться на Франкфуртской фондовой бирже и компания зарегистрирована в странах ЕС или ЕАСТ. Фонд обеспечивает присутствие на рынке крупных компаний отдельной страны. Основные риски инвестирования в Фонд - это риски инвестирования в одну локализованную экономику и риски колебаний цен на акции.

Структура EXS1 на 30.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
SAP	14,21%
SIEMENS N AG	10,18%
ALLIANZ	7,89%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	6,77%
AIRBUS	6,22%
RHEINMETALL AG	4,68%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	4,43%
SIEMENS ENERGY N AG	4,1%
DEUTSCHE BANK AG	3,35%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,81%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,77%
BASF N	2,32%
DEUTSCHE POST AG	2,2%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	2,19%
E.ON N	2,1%
COMMERZBANK AG	1,95%
ADIDAS N AG	1,86%
BAYER AG	1,64%
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,5%
BMW AG	1,49%
RWE AG	1,45%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	1,41%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	1,19%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	1,14%
VONOVIA SE	1,14%
FRESENIUS SE AND CO KGAA	1,03%
HANNOVER RUECK	0,94%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,89%
MERCK	0,85%
HENKEL & KGAA PREF AG	0,64%
BEIERSDORF AG	0,61%
SYMRISE AG	0,58%
QIAGEN NV	0,57%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,56%
CONTINENTAL AG	0,48%
BRENNTAG	0,4%
ZALANDO	0,38%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	0,32%
DR ING HC F PORSCHE PRF AG	0,29%
SARTORIUS PREF AG	0,29%
EUR CASH	0,14%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT	0,01%
USD CASH	0%
DAX INDEX SEP 25	0%
FUTURES EUR MARGIN BALANCE	0%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (EUR Dist)

Показать все