PUIP - Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (USD) (IE00BJ06C481)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

26.11.2019

Дата запуска

36,81 млн USD

Общий объем активов фонда | 27.03.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays USD IG Corp Liquidity Screened Bond Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

4,77 млн GBP

Объем активов класса акций | 09.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BJ06C481

PUIP ISIN

PUIP

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,99 %
1M

-2,82 %
3M

-0,06 %
6M

-2,86 %
1Y

3,21 %
3Y

-0,14 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays USD IG Corp Liquidity Screened Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (PUIP)

Изменения динамики цен

Структура PUIP на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD	0,42%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD	0,28%
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD	0,28%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD	0,28%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	0,27%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD	0,27%
HSBC Holdings plc, 5.719% 4mar2035, USD	0,27%
Deutsche Bank (New York Branch), 6.72% 18jan2029, USD	0,24%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,22%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD	0,22%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,21%
Banco Santander, 3.8% 23feb2028, USD	0,21%
NatWest Group, 1.642% 14jun2027, USD	0,21%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,2%
HSBC Holdings plc, 4.899% 3mar2029, USD	0,2%
IBM, 1.7% 15may2027, USD	0,19%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,18%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD	0,16%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,16%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	0,15%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,15%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD	0,15%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD	0,15%
JP Morgan, 6.087% 23oct2029, USD	0,15%
Barclays, 7.119% 27jun2034, USD	0,15%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,15%
PNC Financial Services Group, 6.615% 20oct2027, USD	0,15%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD	0,15%
Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD	0,15%
Barclays, 6.49% 13sep2029, USD	0,15%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD	0,15%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD	0,15%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,15%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.504% 26may2028, USD (A)	0,15%
UnitedHealth Group, 5.3% 15feb2030, USD	0,15%
HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD	0,15%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,15%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,15%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD	0,15%
Lloyds Banking Group, 5.985% 7aug2027, USD	0,14%
Truist Financial, 5.867% 8jun2034, USD (G)	0,14%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J)	0,14%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,14%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD	0,14%
UBS Group, 4.55% 17apr2026, USD	0,14%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,14%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD	0,14%
Morgan Stanley, 4.21% 20apr2028, USD (I)	0,14%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,14%
Metlife, 6.4% 15dec2066, USD	0,14%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,14%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD	0,14%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W)	0,14%
U.S. Bancorp, 4.548% 22jul2028, USD (AA)	0,14%
Goldman Sachs, 3.436% 24feb2043, USD	0,14%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD	0,14%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C)	0,14%
Barclays, 5.367% 25feb2031, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F)	0,14%
JP Morgan, 4.452% 5dec2029, USD	0,14%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	0,14%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,14%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD	0,14%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	0,14%
Gilead Sciences, 5.65% 1dec2041, USD	0,14%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,14%
Bank of America Corporation, 3.824% 20jan2028, USD (M)	0,14%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,14%
The Home Depot, 3% 1apr2026, USD	0,14%
Cash and/or Derivatives	0,14%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD	0,14%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,14%
ING Groep, 4.017% 28mar2028, USD	0,14%
Banco Santander, 4.175% 24mar2028, USD	0,14%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,14%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,14%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD	0,14%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD	0,14%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,14%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,14%
Royal Bank of Canada, 1.2% 27apr2026, USD (H)	0,14%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,14%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,14%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C)	0,14%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,14%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.407% 7mar2024, USD	0,14%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD	0,14%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,14%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I)	0,14%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,14%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD	0,13%
Toronto-Dominion Bank, 1.25% 10sep2026, USD (C)	0,13%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I)	0,13%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD	0,13%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD)

Показать все