Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VRP - Invesco Variable Rate Preferred ETF (USD) (US46138G8704)

 
(%)
23,58 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Глобальный
География
01.05.2014
Дата запуска
1 959,5 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.5 %
Коэффициент общих расходов
ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
1 959,5 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46138G8704
VRP ISIN
VRP
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -1,91 %
  • 1M
    -2,85 %
  • 3M
    -1,5 %
  • 6M
    -1,25 %
  • 1Y
    5,23 %
  • 3Y
    18,7 %
  • 5Y
    36,42 %
  • 10Y
    58,7 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Invesco Variable Rate Preferred ETF нацелен на соответствие изменений цены акций динамике индекса Wells Fargo® Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (VRP)

Изменения динамики цен

Структура VRP на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB) 1,43%
JPMorgan Chase & Co 1,21%
Citigroup, 7.875% 30oct2040, USD 1,1%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 1,05%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G) 1,03%
BP PLC, 4.875% perp., USD 1%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0,98%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,94%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF) 0,94%
Citigroup, 3.875% perp., USD (X) 0,93%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,85%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0,85%
Citigroup, 5.95% perp., USD (P) 0,85%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0,84%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I) 0,83%
Citigroup, 6.95% perp., USD 0,81%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,81%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0,81%
JP Morgan, 3.65% perp., USD (KK) 0,79%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0,78%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0,77%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,76%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC) 0,72%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0,7%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0,67%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W) 0,64%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,64%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA) 0,64%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0,64%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,63%
Citigroup, 6.25% perp., USD (T) 0,63%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0,62%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0,62%
Citigroup, 4% perp., USD (W) 0,61%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,61%
JP Morgan, 4% perp., USD (II) 0,61%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0,61%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0,6%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T) 0,58%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,58%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,56%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,54%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0,53%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0,53%
Bank of Nova Scotia, 4.9% perp., USD 0,52%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0,52%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC) 0,52%
Southern Co., 4% 15jan2051, USD (2020B) 0,52%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD 0,52%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0,52%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0,51%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0,51%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0,51%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A) 0,51%
TransCanada PipeLines, 5.875% 15aug2076, USD (2016-A) 0,5%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD 0,5%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (B) 0,5%
BP PLC, 4.375% perp., USD 0,5%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD 0,49%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,48%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0,48%
Energy Transfer, 7.125% perp., USD (G) 0,46%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD 0,46%
Edison International, 5.375% perp., USD (A) 0,46%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0,45%
Bank of America Corporation, 6.45% 15dec2066, USD 0,45%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B) 0,45%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0,44%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0,43%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0,43%
Prudential Financial, 5.375% 15may2045, USD 0,43%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD 0,42%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0,42%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J) 0,42%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G) 0,42%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD 0,42%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0,42%
Bank of America Corporation, 6.3% perp., USD (DD) 0,42%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD 0,42%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,42%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P) 0,42%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.5% 15aug2055, USD (T) 0,42%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD 0,42%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0,41%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A) 0,41%
Metlife, 3.85% perp., USD (G) 0,41%
BNY Mellon, 4.62% perp., USD (F) 0,41%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD 0,41%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD 0,41%
Morgan Stanley 0,4%
Enterprise Products Operating, 5.250% 16aug2077, USD (E) 0,4%
Southern Co., 3.75% 15sep2051, USD (2021A) 0,4%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A) 0,4%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD 0,4%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q) 0,4%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD 0,4%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y) 0,4%
Capital One Financial Corporation, 3.95% perp., USD (M) 0,39%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD 0,39%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD 0,39%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***