Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272772)

 
(%)
NL0009272772
NTM ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
VanEck
Провайдер
71,43 EUR
СЧА на акцию | 04.08.2025
14.12.2009
Дата запуска
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJEU
CFI
NTM
Тикер
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Глобальный
География
Multi-Asset Balanced Allocation Index
Бенчмарк
0.3 %
Коэффициент общих расходов
36,6 млн EUR
Общий объем активов фонда | 04.08.2025
36,64 млн EUR
Объем активов класса акций | 04.08.2025

Доходность на 05.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    1,95 %
  • 1M
    -0,08 %
  • 3M
    2,05 %
  • 6M
    -0,2 %
  • 1Y
    8,69 %
  • 3Y
    13,45 %
  • 5Y
    30,22 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (NTM)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETFнацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Multi-Asset Balanced Allocation Index за вычетом расходов и вознаграждений. Multi-Asset Balanced Allocation Index состоит из нескольких индексов со следующими пропорциями: 40% Solactive Global Equity Index, 10% GPR Global 100 Index, 25% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index, 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

Структура NTM на 04.08.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 2,65%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 1,7%
Италия, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 1,59%
Италия, BTP 4.4% 01may2033, EUR 1,55%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 1,44%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 1,17%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1,11%
Бельгия, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 1,1%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,08%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 1,04%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 1,02%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR 1%
Prologis Inc 0,98%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,96%
Welltower Inc 0,88%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,87%
Heidelberg Materials, 3.75% 31may2032, EUR 0,87%
Бельгия, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 0,86%
Нидерланды, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 0,82%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,8%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,78%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,76%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,76%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,73%
Италия, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0,72%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,71%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,71%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,7%
Бельгия, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 0,69%
Бельгия, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D) 0,69%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,68%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0,66%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,65%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,63%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,63%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,63%
Societe Generale Sa 0,63%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,63%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR 0,6%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,6%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,59%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0,59%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,58%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,58%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,57%
Digital Realty Trust Inc 0,54%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,54%
Realty Income Corp 0,53%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,52%
Citigroup Inc 0,51%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61) 0,51%
Simon Property Group Inc 0,5%
Hsbc Holdings Plc 0,49%
Sandvik Ab 0,48%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,48%
Nordea Bank Abp 0,47%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,46%
Other/Cash 0,45%
Oracle Corp 0,45%
Broadcom Inc 0,45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,44%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 0,44%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,44%
Бельгия, Notes 0.8% 22jun2028, EUR 0,43%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,43%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 0,43%
Bank Of Montreal 0,42%
Нидерланды, DSL 0.25% 15jul2029, EUR 0,42%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8) 0,42%
Bnp Paribas Sa 0,42%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,42%
Vonovia Se 0,41%
Legrand Sa 0,41%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,4%
Public Storage 0,4%
Cadence Design Systems Inc 0,39%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 0,39%
Caixabank Sa 0,39%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellsch 0,39%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 0,39%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94) 0,39%
Toronto-Dominion Bank/The 0,38%
Intuit Inc 0,38%
Nvidia Corp 0,38%
Chubb Ltd 0,37%
Denso Corp 0,36%
Automatic Data Processing Inc 0,36%
Vici Properties Inc 0,36%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,36%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 0,36%
Commonwealth Bank Of Australia 0,36%
Heidelberg Materials, 1.75% 24apr2028, EUR 0,36%
RCI Banque, 1.625% 26may2026, EUR (320) 0,35%
Kla Corp 0,35%
Siemens Ag 0,35%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,35%
American Express Co 0,35%
Softbank Corp 0,35%
3i Group Plc 0,34%
Shopify Inc 0,34%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***