TI5G - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDZVHB89)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

Северная Америка

География

05.03.2018

Дата запуска

1 699,92 млн USD

Общий объем активов фонда | 07.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

497,5 млн GBP

Объем активов класса акций | 07.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BDZVHB89

TI5G ISIN

TI5G

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, защищенных от инфляции

Котировки (TI5G)

Доходность на 07.04.2025

YTD

2,4 %
1M

0,09 %
3M

2,35 %
6M

2,51 %
1Y

5,97 %
3Y

7,88 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура TI5G на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,51%
США, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	5,45%
США, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	5,32%
США, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	5,22%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	5,16%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,95%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,89%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	4,7%
США, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	4,55%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,47%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,45%
США, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	4,38%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,2%
США, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	4,18%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,97%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,89%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,85%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,5%
США, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	3,4%
США, TIPS 0.125% 15apr2025, USD (X-2025)	3,19%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	2,05%
США, TIPS 2% 15jan2026, USD	2,03%
США, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	2,02%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,89%
США, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,45%
США, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,32%
GBP CASH	0,02%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,01%
USD CASH	0,01%
EUR CASH	0,01%
MXN CASH	0%