IB01 - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) (IE00BGSF1X88)

(%)

IE00BGSF1X88

IB01 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

116,79 USD

СЧА на акцию | 01.08.2025

20.02.2019

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

IB01

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

IDC US Treasury Short Term Index

Бенчмарк

0.07 %

Коэффициент общих расходов

23 965,52 млн USD

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

16 728,88 млн USD

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

2,47 %
1M

0,4 %
3M

1,02 %
6M

2,13 %
1Y

4,66 %
3Y

14,46 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (IB01)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE U.S. Treasury Short Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США со сроком погашения не позднее, чем через год

Структура IB01 на 30.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	9,86%
TREASURY BILL	3,83%
TREASURY BILL	3,77%
TREASURY BILL	3,57%
TREASURY BILL	3,52%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026)	3,23%
TREASURY BILL	3,14%
TREASURY BILL	3%
TREASURY BILL	2,79%
TREASURY BILL	2,7%
TREASURY BILL	2,66%
TREASURY BILL	2,55%
TREASURY BILL	2,45%
TREASURY BILL	2,34%
TREASURY BILL	2,28%
TREASURY BILL	2,26%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025)	2,04%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	1,98%
США, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025)	1,8%
TREASURY BILL	1,78%
TREASURY BILL	1,66%
TREASURY BILL	1,64%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	1,63%
США, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025)	1,62%
TREASURY BILL	1,58%
TREASURY BILL	1,52%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	1,5%
TREASURY BILL	1,38%
TREASURY BILL	1,38%
TREASURY BILL	1,31%
TREASURY BILL	1,25%
TREASURY BILL	1,16%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025)	1,14%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	1,13%
США, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026)	1,12%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026)	1,1%
США, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025)	1,1%
TREASURY BILL	1,09%
США, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025)	1,05%
TREASURY BILL	1%
TREASURY BILL	0,99%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	0,98%
США, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025)	0,89%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025)	0,86%
США, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025)	0,86%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026)	0,85%
США, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025)	0,85%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,82%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026)	0,8%
США, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025)	0,79%
США, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025)	0,76%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025)	0,76%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,74%
США, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025)	0,71%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025)	0,62%
США, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025)	0,5%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	0,49%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,43%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026)	0,41%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,39%
TREASURY BILL	0,38%
США, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025)	0,35%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025)	0,34%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	0,32%
США, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025)	0,31%
США, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026)	0,28%
США, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026)	0,27%
США, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026)	0,14%
США, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026)	0,04%
GBP CASH	0,03%
TREASURY BILL	0,03%
MXN CASH	0%
США, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026)	0%
EUR CASH	0%
JPY CASH	0%
USD CASH	-4,93%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Показать все