IB01 - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) (IE00BGSF1X88)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

20.02.2019

Дата запуска

20 915,37 млн USD

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.07 %

Коэффициент общих расходов

IDC US Treasury Short Term Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

14 746,97 млн USD

Объем активов класса акций | 07.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BGSF1X88

IB01 ISIN

IB01

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE U.S. Treasury Short Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США со сроком погашения не позднее, чем через год

Котировки (IB01)

Доходность на 07.04.2025

YTD

1,07 %
1M

0,31 %
3M

1,02 %
6M

2,18 %
1Y

5,01 %
3Y

12,99 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура IB01 на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	9,83%
TREASURY BILL	3,9%
TREASURY BILL	3,38%
TREASURY BILL	3,26%
TREASURY BILL	3,2%
TREASURY BILL	2,83%
TREASURY BILL	2,6%
TREASURY BILL	2,52%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025)	2,26%
TREASURY BILL	2,25%
TREASURY BILL	2,21%
TREASURY BILL	2,17%
TREASURY BILL	2,17%
TREASURY BILL	2,13%
TREASURY BILL	2,03%
TREASURY BILL	1,95%
TREASURY BILL	1,87%
США, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025)	1,81%
США, Notes 0.25% 30jun2025, USD (AA-2025)	1,62%
США, Notes 3.875% 30apr2025, USD (BA-2025)	1,57%
США, Notes 4.25% 31may2025, USD (BC-2025)	1,52%
TREASURY BILL	1,52%
TREASURY BILL	1,45%
США, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025)	1,43%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026)	1,4%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	1,39%
США, Notes 0.25% 31may2025, USD (Z-2025)	1,36%
TREASURY BILL	1,34%
TREASURY BILL	1,34%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	1,29%
TREASURY BILL	1,27%
TREASURY BILL	1,21%
TREASURY BILL	1,19%
США, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025)	1,17%
TREASURY BILL	1,14%
TREASURY BILL	1,12%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	1,05%
TREASURY BILL	1,04%
TREASURY BILL	1,01%
США, Notes 0.375% 30apr2025, USD (Y-2025)	1,01%
США, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025)	0,99%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025)	0,99%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026)	0,96%
США, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025)	0,95%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025)	0,92%
TREASURY BILL	0,9%
США, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025)	0,87%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025)	0,85%
США, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025)	0,8%
США, Notes 4.625% 30jun2025, USD (BD-2025)	0,74%
США, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025)	0,72%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025)	0,69%
TREASURY BILL	0,65%
США, Notes 2.875% 31may2025, USD (L-2025)	0,64%
США, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025)	0,58%
США, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025)	0,58%
США, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025)	0,56%
TREASURY BILL	0,52%
США, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025)	0,52%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	0,49%
США, Notes 2.625% 15apr2025, USD (AM-2025)	0,47%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026)	0,46%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,46%
США, Notes 2.75% 15may2025, USD (AN-2025)	0,44%
США, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025)	0,4%
США, Notes 2.875% 15jun2025, USD (AP-2025)	0,39%
США, Notes 2.75% 30jun2025, USD (M-2025)	0,39%
TREASURY BILL	0,38%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025)	0,38%
США, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026)	0,32%
TREASURY BILL	0,32%
TREASURY BILL	0,32%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026)	0,3%
TREASURY BILL	0,24%
США, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026)	0,11%
TREASURY BILL	0,11%
США, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026)	0,05%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	0,05%
GBP CASH	0,02%
TREASURY BILL	0,01%
MXN CASH	0%
США, Notes 3% 15jul2025, USD (AQ-2025)	0%
США, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026)	0%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	0%
EUR CASH	0%
JPY CASH	0%
USD CASH	-1,38%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Показать все