(%)

IE00BGPP6473

CBUE ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

4,31 EUR

СЧА на акцию | 01.08.2025

25.02.2019

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

CBUE

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

IDC US Treasury 3-7 Year Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

8 359,88 млн USD

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

891,33 млн EUR

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

3,7 %
1M

0,38 %
3M

0,16 %
6M

3,24 %
1Y

2,47 %
3Y

1,21 %
5Y

-9,41 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CBUE)

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу IDC US Treasury 3-7 Year Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, деноминированных в долларах

Структура CBUE на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	2,28%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	2,17%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	2,08%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	2,03%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	1,99%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	1,98%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	1,96%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	1,95%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	1,9%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	1,68%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	1,55%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	1,54%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	1,54%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	1,54%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	1,52%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	1,52%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	1,52%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	1,52%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	1,52%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	1,5%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	1,5%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	1,49%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	1,47%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	1,46%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	1,4%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	1,33%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	1,31%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	1,26%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	1,23%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	1,23%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	1,2%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	1,2%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	1,19%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	1,15%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	1,15%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	1,14%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	1,14%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	1,12%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	1,09%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	1,08%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	1,04%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	1,01%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,99%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,99%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,98%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031)	0,96%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)	0,96%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	0,95%
США, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031)	0,95%
США, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032)	0,94%
США, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032)	0,94%
США, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031)	0,94%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031)	0,94%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032)	0,94%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031)	0,93%
США, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032)	0,92%
США, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031)	0,92%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031)	0,92%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031)	0,91%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031)	0,9%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,89%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029)	0,88%
США, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031)	0,88%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030)	0,85%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)	0,84%
США, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030)	0,84%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,82%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,82%
США, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030)	0,81%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030)	0,81%
США, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032)	0,79%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030)	0,78%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,75%
США, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029)	0,75%
США, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032)	0,75%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,74%
США, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030)	0,73%
США, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	0,73%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030)	0,73%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030)	0,73%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,73%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029)	0,72%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,72%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030)	0,72%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,71%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,65%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,28%
США, Bonds 5.375% 15feb2031, USD	0,16%
США, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	0,09%
GBP CASH	0,03%
США, Bonds 5.5% 15aug2028, USD	0,01%
MXN CASH	0%
EUR CASH	0%
USD CASH	-0,21%