CBUG - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BJJPVP04)

(%)

IE00BJJPVP04

CBUG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

4,67 GBP

СЧА на акцию | 01.08.2025

25.02.2019

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

CBUG

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Северная Америка

География

IDC US Treasury 3-7 Year Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

8 359,88 млн USD

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

379,92 млн GBP

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

4,87 %
1M

0,58 %
3M

1,03 %
6M

4,17 %
1Y

4,31 %
3Y

6,02 %
5Y

-99,04 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CBUG)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу IDC US Treasury 3-7 Year Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, деноминированных в долларах

Структура CBUG на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	2,28%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	2,17%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	2,08%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	2,03%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	1,99%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	1,98%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	1,96%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	1,95%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	1,9%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	1,68%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	1,55%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	1,54%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	1,54%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	1,54%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	1,52%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	1,52%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	1,52%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	1,52%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	1,52%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	1,5%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	1,5%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	1,49%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	1,47%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	1,46%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	1,4%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	1,33%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	1,31%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	1,26%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	1,23%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	1,23%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	1,2%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	1,2%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	1,19%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	1,15%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	1,15%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	1,14%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	1,14%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	1,12%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	1,09%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	1,08%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	1,04%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	1,01%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,99%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,99%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,98%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031)	0,96%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)	0,96%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	0,95%
США, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031)	0,95%
США, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032)	0,94%
США, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032)	0,94%
США, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031)	0,94%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031)	0,94%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032)	0,94%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031)	0,93%
США, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032)	0,92%
США, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031)	0,92%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031)	0,92%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031)	0,91%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031)	0,9%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,89%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029)	0,88%
США, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031)	0,88%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030)	0,85%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)	0,84%
США, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030)	0,84%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,82%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,82%
США, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030)	0,81%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030)	0,81%
США, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032)	0,79%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030)	0,78%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,75%
США, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029)	0,75%
США, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032)	0,75%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,74%
США, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030)	0,73%
США, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	0,73%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030)	0,73%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030)	0,73%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,73%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029)	0,72%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,72%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030)	0,72%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,71%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,65%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,28%
США, Bonds 5.375% 15feb2031, USD	0,16%
США, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	0,09%
GBP CASH	0,03%
США, Bonds 5.5% 15aug2028, USD	0,01%
MXN CASH	0%
EUR CASH	0%
USD CASH	-0,21%