CBUG - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BJJPVP04)

(%)

4,58 GBP

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Северная Америка

География

25.02.2019

Дата запуска

7 817,4 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

IDC US Treasury 3-7 Year Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

341,47 млн GBP

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BJJPVP04

CBUG ISIN

CBUG

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

3,22 %
1M

0,98 %
3M

3,15 %
6M

2,02 %
1Y

7,31 %
3Y

5,42 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу IDC US Treasury 3-7 Year Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, деноминированных в долларах

Котировки (CBUG)

Изменения динамики цен

Структура CBUG на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	2,29%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	2,07%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	2,04%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	2%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	1,97%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	1,97%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	1,9%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	1,84%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	1,59%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	1,58%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	1,56%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	1,56%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	1,56%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	1,54%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	1,54%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	1,54%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	1,51%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	1,5%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	1,47%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	1,47%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	1,42%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	1,41%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	1,37%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	1,32%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	1,28%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	1,27%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	1,25%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	1,25%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	1,24%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	1,24%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	1,23%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	1,21%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	1,21%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	1,19%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	1,18%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	1,16%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	1,15%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	1,14%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	1,13%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	1,12%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	1,09%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	1,07%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	1,01%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	1,01%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	1%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031)	0,99%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)	0,98%
США, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031)	0,98%
США, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032)	0,97%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032)	0,96%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	0,96%
США, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031)	0,96%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031)	0,96%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,96%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031)	0,96%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028)	0,95%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031)	0,95%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028)	0,94%
США, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031)	0,92%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,92%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031)	0,92%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031)	0,92%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029)	0,91%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,9%
США, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031)	0,89%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)	0,87%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,85%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030)	0,85%
США, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030)	0,85%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,84%
США, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030)	0,84%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030)	0,81%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030)	0,79%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,77%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,77%
США, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029)	0,77%
США, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	0,76%
США, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030)	0,75%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030)	0,75%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,75%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029)	0,75%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,74%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030)	0,74%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,74%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030)	0,74%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,67%
США, Bonds 5.375% 15feb2031, USD	0,17%
США, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	0,1%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,01%
GBP CASH	0,01%
USD CASH	0,01%
EUR CASH	0%
MXN CASH	0%