Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ERNS - iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (IE00BCRY6441)

 
(%)
102,02 GBP
СЧА на акцию | 15.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Европа
География
16.10.2013
Дата запуска
1 429,38 млн GBP
Общий объем активов фонда | 15.04.2025
0.09 %
Коэффициент общих расходов
Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
1 429,38 млн GBP
Объем активов класса акций | 15.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BCRY6441
ERNS ISIN
ERNS
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    1,37 %
  • 1M
    0,38 %
  • 3M
    1,27 %
  • 6M
    2,59 %
  • 1Y
    5,32 %
  • 3Y
    13,66 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных и квази-государственных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в фунтах стерлинга

Котировки (ERNS)

Изменения динамики цен

Структура ERNS на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 15dec2025, GBP (706) 1,57%
KFW, 1.125% 4jul2025, GBP 1,41%
Santander UK, FRN 12mar2027, GBP (77) 1,39%
Toronto-Dominion Bank, FRN 18jan2027, GBP (CBL64) 1,35%
Kuntarahoitus Oyj, 0.375% 17dec2025, GBP 1,33%
Nationwide Building Society, FRN 20apr2027, GBP (2022-04) 1,31%
Bank of Montreal, FRN 15sep2027, GBP (CBL26) 1,28%
CADES, 0.125% 15dec2025, GBP 1,25%
National Australia Bank (NAB), FRN 15dec2025, GBP 1,24%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.25% 15dec2025, GBP 1,23%
CIBC, FRN 23jun2027, GBP (CBL34) 1,17%
Royal Bank of Canada, FRN 13jul2027, GBP (CB61) 1,14%
National Australia Bank (NAB), FRN 17jun2026, GBP 1,13%
European Investment Bank (EIB), FRN 18jan2027, GBP 1,12%
KFW, 1.375% 15dec2025, GBP 1,05%
Bank of Nova Scotia, FRN 22jun2027, GBP (CBL33) 1,03%
Bank of Nova Scotia, FRN 9mar2027, GBP (CBL54) 1,02%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 26aug2025, GBP 0,99%
Bank of Nova Scotia, FRN 26jan2027, GBP (CBL39) 0,97%
Lloyds Bank, FRN 6nov2026, GBP 0,95%
Asian Development Bank (ADB), 6.125% 15aug2025, GBP 0,91%
KFW, 4.125% 18feb2026, GBP 0,91%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 0.2% 15dec2025, GBP 0,89%
DBS Bank, FRN 17nov2025, GBP 0,88%
TSB Bank PLC, FRN 14feb2027, GBP 0,88%
ING Groep, 3% 18feb2026, GBP 0,88%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 4dec2026, GBP 0,87%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP 0,87%
Wells Fargo, 2% 28jul2025, GBP (77) 0,87%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP 0,87%
NRW.BANK, 0.5% 15dec2025, GBP 0,86%
CIBC, FRN 15dec2026, GBP (CBL37) 0,85%
Oesterreichische Kontrollbank, 0.5% 15dec2025, GBP 0,84%
IFC, 0.25% 15dec2025, GBP (2245) 0,83%
Bank of Montreal, FRN 14dec2025, GBP 0,83%
Santander UK, FRN 12jul2027, GBP 0,83%
Council of Europe Development Bank, 0.375% 15dec2025, GBP 0,8%
Royal Bank of Canada, FRN 22oct2027, GBP (CB66) 0,76%
United Overseas Bank, FRN 21sep2027, GBP 0,75%
CPPIB Capital, 6% 7jun2025, GBP (58) 0,73%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 8sep2025, GBP 0,73%
CIBC, FRN 13apr2026, GBP 0,72%
Nordic Investment Bank (NIB), 1.125% 18jun2025, GBP 0,72%
Santander UK, FRN 12feb2028, GBP (75) 0,72%
Canada Pension Plan Investment Board, FRN 15jun2026, GBP (37) 0,7%
Clydesdale Bank, FRN 22mar2027, GBP 0,7%
DBS Bank Hong Kong, FRN 14may2027, GBP 0,69%
Kuntarahoitus Oyj, 1.125% 19jun2025, GBP 0,69%
National Bank of Canada, FRN 5may2026, GBP 0,69%
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP (818) 0,68%
Nordic Investment Bank (NIB), 3.875% 19feb2026, GBP 0,67%
Goldman Sachs, 4.25% 29jan2026, GBP (F-612) 0,67%
Santander UK, FRN 12jan2028, GBP 0,67%
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP 0,66%
Asian Development Bank (ADB), 1.125% 10jun2025, GBP 0,64%
Royal Bank of Canada, FRN 18mar2027, GBP (CB90) 0,64%
European Investment Bank (EIB), FRN 12mar2026, GBP 0,64%
Canada Pension Plan Investment Board, 4.375% 2mar2026, GBP (56) 0,64%
DBS Bank, FRN 17nov2026, GBP 0,64%
Lloyds Bank, FRN 22nov2027, GBP 0,63%
United Overseas Bank, FRN 13sep2027, GBP 0,63%
Westpac Banking, FRN 11jan2028, GBP 0,63%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 12oct2027, GBP (CBL25) 0,63%
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15dec2025, GBP 0,62%
DEXIA, 1.25% 21jul2025, GBP 0,62%
Landeskreditbank Baden-Wurttemberg-FORDERBANK, 0.625% 15dec2025, GBP 0,62%
Westpac Banking, FRN 16mar2026, GBP 0,61%
KBN (Kommunalbanken), 0.25% 15dec2025, GBP 0,59%
Bank of Montreal, FRN 2sep2027, GBP (CBL35) 0,59%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 10feb2026, GBP 0,59%
European Investment Bank (EIB), FRN 8sep2025, GBP 0,59%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 15dec2025, GBP 0,58%
Council of Europe Development Bank, 4.25% 16mar2026, GBP 0,58%
IFC, 4.125% 28nov2025, GBP (2359) 0,57%
Royal Bank of Canada, FRN 18jan2028, GBP (CB84) 0,54%
BpiFrance Financement, 4% 30jan2026, GBP 0,53%
Nestle Holdings, 0.625% 18dec2025, GBP (111) 0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 5dec2025, GBP (499) 0,51%
Oesterreichische Kontrollbank, 4.25% 17mar2026, GBP 0,51%
Bank of Montreal, FRN 9mar2028, GBP (CBL27) 0,51%
Asian Development Bank (ADB), 1.125% 15dec2025, GBP 0,5%
KFW, 3.875% 2sep2025, GBP 0,5%
European Investment Bank (EIB), 1.125% 19jun2025, GBP 0,5%
Export Development Canada, 4% 19feb2026, GBP 0,5%
DEXIA, FRN 25mar2026, GBP 0,49%
EBRD, FRN 20nov2025, GBP 0,49%
KBN (Kommunalbanken), 4% 13feb2026, GBP 0,49%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20) 0,48%
Yorkshire Building Society, FRN 18jan2028, GBP 0,48%
Co-Operative Bank, FRN 21jun2027, GBP 0,47%
Mamoura Diversified Global Holding, 6.875% 14mar2026, GBP 0,47%
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 18jun2025, GBP (147) 0,46%
Anheuser-Busch InBev, 4% 24sep2025, GBP (16) 0,46%
HSBC, FRN 25aug2027, GBP 0,46%
Barclays Bank PLC, FRN 16nov2027, GBP 0,46%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 19jan2026, GBP (548) 0,46%
Skipton Building Society, FRN 22mar2027, GBP 0,45%
Fiserv, 2.25% 1jul2025, GBP 0,45%
Severn Trent Water, 3.625% 16jan2026, GBP 0,45%
Leeds Building Society, FRN 15may2028, GBP 0,44%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***