Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CE71 - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) (IE00B3VTML14)

 
(%)
IE00B3VTML14
CE71 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
133,25 EUR
СЧА на акцию | 04.09.2025
02.06.2009
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEOGBS
CFI
CE71
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Европа
География
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index
Бенчмарк
0.15 %
Коэффициент общих расходов
949,11 млн EUR
Общий объем активов фонда | 04.09.2025
949,11 млн EUR
Объем активов класса акций | 04.09.2025

Доходность на 05.09.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    7,02 %
  • 1M
    -0,23 %
  • 3M
    3,73 %
  • 6M
    6,6 %
  • 1Y
    6,1 %
  • 3Y
    6,76 %
  • 5Y
    -99,06 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (CE71)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран еврозоны

Структура CE71 на 03.09.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,51%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3,48%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 3,42%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3,23%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 3,02%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 2,85%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 2,63%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 2,3%
Германия, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 1,94%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1,77%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1,71%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR 1,7%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1,69%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,64%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1,63%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 1,61%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1,6%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,55%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 1,52%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 1,51%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1,5%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1,5%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1,5%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1,5%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,48%
Германия, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1,47%
Франция, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 1,46%
Германия, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1,46%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,45%
Италия, BTP 3% 1aug2029, EUR 1,44%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 1,44%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 1,42%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1,4%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 1,4%
Италия, BTP 1.35% 1apr2030, EUR 1,38%
Италия, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 1,38%
Италия, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 1,34%
Испания, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 1,33%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 1,33%
Италия, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 1,29%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 1,26%
Италия, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,2%
Италия, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 1,16%
Италия, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 1,16%
Италия, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 1,15%
Италия, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1,1%
Италия, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 1,1%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 1,07%
Италия, BTP 0.95% 1dec2031, EUR 1,07%
Италия, BTP 0.95% 1aug2030, EUR 1,03%
Италия, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 1,02%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR 1,01%
Италия, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 1,01%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 1%
Италия, BTP 3% 1oct2029, EUR 0,98%
Италия, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 0,95%
Испания, BON 2.7% 31jan2030, EUR 0,93%
Нидерланды, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 0,92%
Германия, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,88%
Италия, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 0,87%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D) 0,86%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0,84%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,83%
Нидерланды, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 0,82%
Нидерланды, DSL 0.25% 15jul2029, EUR 0,8%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 0,77%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,58%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,46%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,37%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,14%
GBP CASH 0,01%
EUR CASH -0,1%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***