CE01 - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) (IE00B3VTN290)

(%)

IE00B3VTN290

CE01 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

152,57 EUR

СЧА на акцию | 05.09.2025

02.06.2009

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

CE01

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index

Бенчмарк

0.15 %

Коэффициент общих расходов

1 243,54 млн EUR

Общий объем активов фонда | 05.09.2025

844,1 млн EUR

Объем активов класса акций | 05.09.2025

Доходность на 08.09.2025, ***

Методика расчета

YTD

6,34 %
1M

0,39 %
3M

3,35 %
6M

7,17 %
1Y

4 %
3Y

5,24 %
5Y

-99,16 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CE01)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран еврозоны со сроком погашения между 7 и 10 годами

Структура CE01 на 05.09.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	6,64%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	6,55%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR	6,14%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	5,76%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	5,5%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,79%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,44%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	4,37%
Германия, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	4,34%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	3,9%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,61%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	3,37%
Испания, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	3,32%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,29%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	3,17%
Испания, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,09%
Италия, BTP 4.4% 01may2033, EUR	2,84%
Италия, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	2,83%
Италия, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	2,79%
Италия, BTP 3.85% 1feb2035, EUR	2,75%
Италия, BTP 4.2% 1mar2034, EUR	2,71%
Италия, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	2,69%
Италия, BTP 3.85% 1jul2034, EUR	2,58%
Германия, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	2,02%
Нидерланды, DSL 2.5% 15jul2034, EUR	1,66%
Нидерланды, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,5%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,46%
Нидерланды, DSL 2.5% 15jul2035, EUR	1,36%
Германия, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,45%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,29%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	-0,24%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Показать все