SAAA - iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00B87G8S03)

(%)

79,44 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

03.10.2012

Дата запуска

184,42 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

144,49 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B87G8S03

SAAA ISIN

SAAA

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,43 %
1M

1,43 %
3M

-0,43 %
6M

0,96 %
1Y

1,05 %
3Y

-4,83 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций, выпущенных правительствами стран с развитым рынком в местной валюте

Котировки (SAAA)

Изменения динамики цен

Структура SAAA на 18.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
EUR CASH	0,57%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,53%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,5%
Канада, Bond 1.25 1jun2030 10Y	0,49%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,49%
Канада, Bond 2 1jan2051 30Y	0,48%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,47%
Канада, Bond 1.5 1jun2031 10Y	0,47%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,47%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	0,46%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,46%
Бельгия, OLO 5% 28mar2035, EUR	0,46%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,46%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,45%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,44%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,44%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,43%
Канада, Bond 0.5 1oct2030 10Y	0,43%
Нидерланды, DSL 2.75% 15jan2047, EUR	0,43%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,43%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	0,43%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,42%
Австралия, TB 4.25% 21apr2026, AUD	0,42%
Австралия, TB 3.25% 21apr2029, AUD	0,41%
Канада, Bonds 2.75% 1mar2030, CAD	0,41%
Австралия, TB 2.75% 21nov2028, AUD	0,41%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD	0,41%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,41%
Канада, Bonds 3% 1jun2034, CAD	0,4%
Австралия, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136)	0,4%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,4%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,4%
Австралия, TB 2.75% 21nov2029, AUD	0,4%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,4%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,39%
Канада, Bonds 3.25% 1nov2026, CAD	0,39%
Австралия, TB 2.75% 21nov2027, AUD	0,39%
Австралия, TB 0.5% 21sep2026, AUD	0,39%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,39%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,39%
Австралия, TB 1.5% 21jun2031, AUD	0,39%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,39%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,39%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,39%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,39%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,38%
Бельгия, OLO 0.8% 22jun2027, EUR (OLO81)	0,38%
Нидерланды, DSL 4% 15jan2037, EUR	0,38%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	0,38%
Бельгия, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	0,38%
Бельгия, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	0,38%
Германия, Bills 2.5% 11oct2029, EUR	0,38%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD	0,38%
Австралия, TB 1% 21nov2031, AUD	0,38%
Австралия, TB 2.25% 21may2028, AUD	0,38%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,37%
Канада, Bonds 3.25% 1dec2034, CAD	0,37%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,37%
Бельгия, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,37%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,37%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,36%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,36%
Канада, Bonds 1.5% 1dec2031 10Y	0,36%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,36%
Канада, Bonds 3.5% 1sep2029, CAD	0,36%
Нидерланды, DSL 3.75% 15jan2042, EUR	0,36%
Австралия, TB 1.25% 21may2032, AUD	0,36%
Канада, Bonds 4% 1mar2029, CAD	0,36%
Бельгия, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	0,35%
Германия, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,35%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,35%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,35%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,35%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,34%
Австрия, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	0,34%
Канада, Bond 1 1sep2026 5Y	0,33%
Дания, DGB 4.5% 15nov2039, DKK	0,33%
Германия, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	0,33%
Германия, Bund 1% 15may2038, EUR	0,32%
Бельгия, OLO 1% 22jun2031, EUR	0,32%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,32%
Канада, Bonds 3% 1feb2027, CAD	0,32%
Германия, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	0,32%
Германия, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	0,31%
Германия, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	0,31%
Австрия, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	0,31%
Бельгия, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	0,31%
Канада, Bonds 2.75% 1dec2055, CAD	0,31%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,31%
Германия, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	0,31%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,3%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	0,3%
Нидерланды, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	0,3%
Германия, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	0,3%
Австралия, TB 4.5% 21apr2033, AUD	0,3%
Нидерланды, DSL 2.5% 15jan2033, EUR	0,3%
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP	0,3%
Австрия, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	0,3%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,29%
Австрия, AGB 0.75% 20feb2028, EUR	0,29%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

Показать все