JPEE - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BYXYYK40)

(%)

5,61 USD

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

13.04.2017

Дата запуска

5 760,99 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.45 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan EMBI Global Core Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1 385,78 млн USD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BYXYYK40

JPEE ISIN

JPEE

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-11,23 %
1M

-7,74 %
3M

-10,94 %
6M

-6,53 %
1Y

-2 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan EMBI Global Core Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенные эмитентами из стран с развивающимся рынком

Котировки (JPEE)

Изменения динамики цен

Структура JPEE на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,92%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,77%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD	0,54%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	0,53%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	0,5%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,45%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,44%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD	0,43%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,42%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,42%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,41%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,41%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,39%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,37%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,37%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,37%
Гана, 5% 3jul2029, USD	0,36%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,36%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	0,36%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,36%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,35%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,35%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,35%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,34%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,34%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,34%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,34%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,33%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,33%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,33%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,32%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD	0,32%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,31%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,31%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,31%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD	0,31%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,3%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD	0,3%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,3%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD	0,29%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,29%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,29%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD	0,29%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD	0,29%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,29%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,29%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,29%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD	0,28%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,28%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD	0,28%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD	0,28%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,28%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,28%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,28%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,27%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,27%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,27%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,27%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD	0,27%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,26%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,26%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,26%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,26%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD	0,26%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD	0,26%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,26%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,26%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	0,25%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD	0,25%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD	0,25%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,25%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD	0,25%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,25%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,25%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD	0,25%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD	0,25%
Оман, 5.375% 8mar2027, USD	0,25%
Турция, 9.875% 15jan2028, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,24%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,24%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD	0,24%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,24%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD	0,23%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,23%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,23%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,23%
Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD	0,23%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD	0,23%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD	0,23%
Доминиканская Республика, 5.95% 25jan2027, USD	0,23%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,23%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD	0,23%
Бразилия, 6% 20oct2033, USD	0,23%
Египет, 8.875% 29may2050, USD	0,23%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD	0,22%