Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

GTO - Invesco Total Return Bond ETF (USD) (US46090A8045)

 
(%)
US46090A8045
GTO ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Invesco
Провайдер
47,45 USD
СЧА на акцию | 16.12.2025
10.02.2016
Дата запуска
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJRS
CFI
GTO
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
США
География
No Benchmark
Бенчмарк
0.5 %
Коэффициент общих расходов
2 014,35 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.12.2025
2 014,35 млн USD
Объем активов класса акций | 16.12.2025
Нет
UCITS

Доходность на 16.12.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    6,4 %
  • 1M
    0,11 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    4,66 %
  • 1Y
    5,6 %
  • 3Y
    14,78 %
  • 5Y
    4,14 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (GTO)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco Total Return Bond ETF - активно управляемый фонд.

Структура GTO на 03.10.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 13,31%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 3,73%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD 3,21%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,5%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,47%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,12%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 2,05%
США, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1,88%
США, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 1,66%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,29%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,1%
CBOT US Treasure Bond Futures 0,89%
Ginnie Mae II Pool 0,79%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,69%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6.5% 15oct2029, USD (ABS) 0,67%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,65%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,65%
Ginnie Mae II Pool 0,64%
США, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,64%
Мексика, 5.5% 17aug2030, USD 0,64%
Ginnie Mae II Pool 0,6%
Ginnie Mae II Pool 0,57%
Macquarie SR Plus 0,52%
США, Bills 0% 14may2026, USD (364D) 0,51%
Virgin Islands Public Finance Authority 0,5%
Ginnie Mae II Pool 0,44%
AP Grange Holdings LLC 0,44%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,43%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,43%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,4%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,38%
NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 0,37%
SK Hynix, 4.375% 11sep2030, USD 0,36%
Fort Greene Park CLO LLC 0,36%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,35%
Raising Cane's Restaurants LLC 0,35%
Zayo Issuer LLC 0,34%
EFMT 2025-NQM2 0,34%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 0,33%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 0,33%
X Corp 0,33%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,32%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,32%
Raising Cane's Restaurants, 9.375% 1may2029, USD 0,31%
Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 0,3%
Cross Mortgage Trust 2024-H8, 5.549% 25dec2069, USD (ABS, A1) 0,3%
Subway Funding LLC 0,29%
Freddie Mac Pool 0,28%
Navient Refinance Loan Trust 2025-A 0,28%
RATE Mortgage Trust 2025-J2 0,28%
EMD Finance, 4.375% 15oct2030, USD 0,27%
Fannie Mae Pool 0,27%
Qdoba Funding LLC 0,27%
Oaktree CLO 2021-2 Ltd 0,26%
Signal Peak CLO 2014-1A, FRN 17apr2034, USD (ABS, AR4) 0,25%
Clover CLO 2021-3 LLC 0,25%
AGL CLO 29 Ltd 0,25%
OCP CLO 2020-8R Ltd 0,25%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,25%
GCAT 2024-INV1 Trust 0,25%
Signal Peak CLO 4 Ltd 0,25%
Fannie Mae Pool 0,25%
IP Mortgage Trust 2025-IP, 5.24953% 10jun2042, USD (ABS, A) 0,24%
Golub Capital Partners CLO 53B Ltd 0,24%
Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd 0,24%
KKR CLO 15 Ltd 0,24%
Freddie Mac Pool 0,24%
Cedar Funding XI Clo Ltd 0,23%
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 0,23%
Saudi Arabian Oil, 4.125% 17sep2030, USD 0,22%
SK Hynix, 4.25% 11sep2028, USD 0,22%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 0,22%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-8 0,22%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD 0,21%
Subway Funding 2024-3A, 5.246% 30jul2054, USD (ABS, A21) 0,21%
Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd 0,21%
Goldentree Loan Management US Clo 8 Ltd 0,21%
Турция, 6.95% 16sep2035, USD 0,2%
Saudi Arabian Oil, 4.625% 17sep2035, USD 0,2%
США, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 0,2%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,2%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-3 0,2%
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ 0,2%
США, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0,2%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0,2%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates K512, 5% 25nov2028, USD (ABS, A2) 0,19%
Pikes Peak CLO 2020-6A, FRN 18may2034, USD (ABS, ARR) 0,19%
GA Global Funding Trust, 4.5% 18sep2030, USD (2025-9) 0,19%
CenterPoint Energy, 5.95% 1apr2056, USD (D) 0,19%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.8528% 23feb2036, USD 0,19%
Fannie Mae Pool 0,19%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0,19%
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ 0,19%
Provident Funding Mortgage Trust 2025-4 0,19%
MILE Trust 2025-STNE 0,19%
Freddie Mac Pool 0,19%
Tricon Residential 2025-SFR1 Trust 0,19%
BX Trust 2025-VLT6 0,18%
AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,18%
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,18%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***