Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

GTO - Invesco Total Return Bond ETF (USD) (US46090A8045)

 
(%)
46,08 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
США
География
10.02.2016
Дата запуска
1 850,11 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.5 %
Коэффициент общих расходов
No Benchmark
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
1 850,11 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46090A8045
GTO ISIN
GTO
Тикер
CEOJRS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -2,08 %
  • 3M
    0,79 %
  • 6M
    -1,61 %
  • 1Y
    4,23 %
  • 3Y
    2,88 %
  • 5Y
    6,94 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Invesco Total Return Bond ETF - активно управляемый фонд.

Котировки (GTO)

Изменения динамики цен

Структура GTO на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 12,74%
Cash/Receivables/Payables 10,42%
CBOT 10 Year US Treasury Note 6,58%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 3,2%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 3,14%
Fannie Mae or Freddie Mac 3,01%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 2,95%
CBOT US Treasure Bond Futures 2,09%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,91%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,86%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,75%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,72%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 1,34%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,27%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,21%
Ginnie Mae II Pool 1,09%
Ginnie Mae II Pool 1,09%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,08%
Ginnie Mae II Pool 0,99%
Ginnie Mae II Pool 0,83%
Virgin Islands Public Finance Authority 0,44%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,39%
WF Card Issuance Trust 0,39%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,39%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,39%
BX Trust 2021-LGCY 0,38%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,37%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,36%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,34%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 5.093% 15jun2025, USD (2024B) 0,34%
Horizon Mutual Holdings, 6.2% 15nov2034, USD 0,33%
США, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032) 0,33%
Synchrony Card Funding LLC 0,32%
Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 0,32%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 0,32%
KKR CLO 15 Ltd 0,3%
Raising Cane's Restaurants, 9.375% 1may2029, USD 0,29%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,29%
GCAT 2024-INV1 Trust 0,28%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 0,28%
Freddie Mac Pool 0,27%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-8 0,27%
Fannie Mae Pool 0,26%
Qdoba Funding LLC 0,26%
США, Bills 0% 29may2025, USD (181D) 0,25%
Fort Greene Park CLO LLC 0,25%
Cedar Funding XI Clo Ltd 0,25%
Oaktree CLO 2021-2 Ltd 0,25%
AGL CLO 29 Ltd 0,24%
Signal Peak CLO 1 LTD 0,24%
OCP CLO 2020-8R Ltd 0,24%
Freddie Mac Pool 0,24%
Clover CLO 2021-3 LLC 0,23%
BX Trust 2025-VLT6 0,23%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 0,23%
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 0,22%
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 0,22%
IBM, 4.8% 10feb2030, USD 0,22%
Golub Capital Partners CLO 53B Ltd 0,22%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-3 0,22%
Goldentree Loan Management US Clo 8 Ltd 0,2%
MSC Trust 2021-ILP 0,2%
EnerSys, 4.375% 15dec2027, USD 0,19%
Subway Funding LLC 0,19%
Raising Cane's Restaurants LLC 0,19%
X Corp 0,19%
Freddie Mac Pool 0,19%
Verizon Communications, 5.25% 2apr2035, USD 0,18%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD 0,18%
Pikes Peak CLO 2020-6A, FRN 18may2034, USD (ABS, ARR) 0,18%
Cross 2024-H8 Mortgage Trust 0,18%
Tricon Residential 2025-SFR1 Trust 0,18%
Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 0,18%
BX Trust 2025-VLT6 0,17%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,17%
Golub Capital Partners CLO 40B Ltd 0,17%
JPMorgan Chase & Co 0,17%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.8528% 23feb2036, USD 0,17%
Symphony CLO XXI Ltd 0,16%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,16%
TierPoint Issuer LLC 0,16%
AGL CLO 17 Ltd 0,16%
AMSR Trust 2021-SFR3, 1.726% 17oct2038, USD (ABS, B) 0,16%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,16%
Dell International LLC, 5.5% 1apr2035, USD 0,16%
Delaware Life Global Funding, 2.662% 29jun2026, USD (2021-1) 0,16%
Ginnie Mae II Pool 0,15%
IBM, 5.2% 10feb2035, USD 0,15%
Zaxby's Funding 2021-1A, 3.238% 30jul2051, USD (ABS, A2) 0,15%
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 0,15%
Freddie Mac Pool 0,15%
Buckhorn Park CLO Ltd 0,15%
Symphony CLO XXII Ltd 0,15%
Invitation Homes 2024-SFR1 Trust 0,15%
Apidos Clo Xxv 0,14%
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust 0,14%
MARS, 4.6% 1mar2028, USD 0,14%
Колумбия, 7.75% 7nov2036, USD 0,14%
AES Corp, 5.8% 15mar2032, USD 0,14%
Africa Finance Corporation, 7.5% perp., USD 0,14%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***