Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CSHD - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc (FR0010510800)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Денежный рынок и валюта
Объект инвестирования
EUR (евро)
Сектор
Европа
География
05.09.2018
Дата запуска
2 397,98 млн EUR
Общий объем активов фонда | 10.04.2025
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Solactive Euro Overnight Return Index
Бенчмарк
Lyxor International Asset Management
Провайдер
818,3 млн EUR
Объем активов класса акций | 31.08.2022
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
FR0010510800
CSHD ISIN
CSHD
Тикер
CEOJBU
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    11,32 %
  • 1M
    3,99 %
  • 3M
    11,48 %
  • 6M
    5 %
  • 1Y
    9,38 %
  • 3Y
    12,31 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 31.08.2022
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Solactive Euro Overnight Return Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (CSHD)

Изменения динамики цен

Структура CSHD на 09.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 5,14%
Италия, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 4,33%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 3,92%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 3,82%
Европейский Союз, Bonds 3.375% 4oct2039, EUR (NGEU) 3,55%
Италия, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR 3,2%
European Investment Bank (EIB), 2.375% 15may2030, EUR (2654/0190) 3,14%
Германия, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D) 3,11%
Nederlandse Waterschapsbank, 2.75% 17dec2029, EUR 2,86%
Германия, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 2,36%
Германия, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 2,16%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 2,11%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D) 1,78%
Франция, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 1,51%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 1,48%
Бельгия, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 1,45%
Германия, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 1,4%
North Rhine-Westphalia, 2.7% 5sep2034, EUR 1,19%
Испания, STRIPS 0% 30jul2040, EUR 1,1%
Banco de Sabadell, 3.25% 5jun2034, EUR 1,08%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1,06%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 14dec2029, EUR 1,05%
DNB Boligkreditt, 2.625% 27sep2029, EUR 1,01%
Европейский Союз, Bonds 3.125% 4dec2030, EUR 0,96%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR 0,96%
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 0,94%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP 0,91%
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 0,89%
Caisse de Refinancement, 2.75% 6sep2030, EUR 0,78%
CADES, 2.875% 25may2027, EUR (375) 0,73%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP 0,69%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0,67%
ING Bank, 3% 21may2034, EUR 0,65%
Испания, STRIPS 0% 30jul2041, EUR 0,62%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR 0,62%
Hessen, 2.75% 12jan2032, EUR (2501) 0,61%
Caisse de Refinancement, 3.125% 3jun2036, EUR 0,59%
Европейский Союз, Bonds 0,02 4oct2027, EUR 0,58%
HSBC France, 3% 23apr2030, EUR 0,56%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR 0,54%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR 0,53%
Франция, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,47%
Франция, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D) 0,43%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 9jul2035, EUR 0,42%
Италия, STRIPS 0% 01aug2039, EUR 0,41%
Credit Agricole Public Sector SCF, 2.75% 24jul2029, EUR (11) 0,4%
BpiFrance Financement, 3.375% 25may2034, EUR 0,4%
Германия, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 0,38%
UNEDIC, 3.375% 25nov2033, EUR 0,37%
Италия, STRIPS 0% 01may2031, EUR 0,37%
Barclays, 4.506% 31jan2033, EUR 0,37%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,36%
Европейский Союз, Bonds 1.625% 4dec2029, EUR 0,34%
Aeroports de Paris, 1.125% 18jun2034, EUR 0,34%
Испания, STRIPS 0% 30jul2032, EUR 0,34%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR 0,32%
Италия, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 0,31%
Бельгия, OLO 3.45% 22jun2043, EUR (OLO99) 0,31%
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR 0,3%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 0,3%
Бельгия, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 0,3%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,3%
Swedish Covered Bond Corporation, 2.625% 25feb2030, EUR 0,29%
Berlin, 2.75% 16jan2032, EUR 0,29%
Великобритания, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 0,28%
Франция, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D) 0,27%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.375% 2apr2040, EUR 0,27%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 0,27%
Altarea, 1.75% 16jan2030, EUR 0,25%
SIG Group AG, 2.125% 18jun2025, EUR 0,25%
Caisse Francaise de Financement Local, 3.125% 20jul2033, EUR 0,25%
Италия, STRIPS 0% 01aug2029, EUR 0,25%
Nationale-Nederlanden Bank, 0.05% 24sep2035, EUR 0,24%
IMCD, 4.875% 18sep2028, EUR 0,24%
Италия, STRIPS 0% 01aug2031, EUR 0,23%
BMW, 3.5% 17nov2032, EUR 0,22%
Verallia, 1.625% 14may2028, EUR 0,22%
Santander UK, 3.125% 12may2031, EUR 0,22%
Испания, STRIPS 0% 30jul2032, EUR 0,22%
Италия, STRIPS 0% 01feb2030, EUR 0,21%
Belgium French Community, 3.8% 22jun2040, EUR 0,21%
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 11sep2034, EUR (134) 0,21%
Италия, STRIPS 0% 01nov2027, EUR 0,21%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75% 16feb2032, EUR 0,21%
AbbVie, 2.625% 15nov2028, EUR 0,21%
Madrid (Autonomous Community), 1.826% 30apr2025, EUR 0,21%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR 0,21%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,21%
Франция, STRIPS 0% 25apr2030, EUR (7458D) 0,21%
Италия, STRIPS 0% 01feb2026, EUR 0,2%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2027, EUR (5026D) 0,2%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,2%
Investor AB, 0.375% 29oct2035, EUR (46) 0,19%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,19%
Compagnie De Financement Foncier, 0.75% 29may2026, EUR (655) 0,19%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2029, EUR (5757D) 0,19%
Франция, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,19%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2030, EUR (6122D) 0,18%
KFW, 0% 17sep2030, EUR (3666D) 0,17%
Volkswagen Financial Services AG, 3.75% 10sep2026, EUR 0,17%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***