Облигации: Madrid (Autonomous Community), 1.826% 30apr2025, EUR (FIGI BBG00848WCQ0, ES0000101651, WKN A1ZW67)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
1 953 750 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Испания
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация ES0000101651 эмитента Madrid (Autonomous Community) является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 30.04.2025. Облигация имеет купонную ставку 1,83%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 5 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Испания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -0,03% and -0,02%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -446,18 б.п., в то время как Z-спред составляет -460,06 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 16 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 1 953 750 000 EUR и объем в обращении 1 953 750 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - ES0000101651, FIGI - BBG00848WCQ0, CFI - DBFTFB, Ticker - MADRID 1.826 04/30/25.
Скачать
