XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) (LU0846194776)

(%)

LU0846194776

XD5E ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

58,64 EUR

СЧА на акцию | 21.08.2025

28.11.2012

Дата запуска

3 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CECIMS

CFI

XD5E

Тикер

Акции

Объект инвестирования

Широкий рынок

Сектор

Европа

География

MSCI Daily Net TR EMU Euro

Бенчмарк

0.12 %

Коэффициент общих расходов

2 239,64 млн CHF

Общий объем активов фонда | 21.08.2025

1 716,1 млн EUR

Объем активов класса акций | 21.08.2025

Доходность на 21.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

14,28 %
1M

0,31 %
3M

-0,47 %
6M

4,17 %
1Y

18,59 %
3Y

54,16 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (XD5E)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд отслеживает результаты индекса MSCI Daily Net TR EMU Euro до вычета расходов и вознаграждений.

Структура XD5E на 21.08.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
ASML HOLDING NV	4,16%
SAP	4,04%
SIEMENS N AG	2,96%
ALLIANZ	2,41%
LVMH	2,22%
BANCO SANTANDER SA	2,08%
SCHNEIDER ELECTRIC	1,96%
TOTALENERGIES	1,85%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	1,84%
AIRBUS	1,79%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	1,77%
IBERDROLA SA	1,76%
SAFRAN SA	1,75%
SANOFI SA	1,62%
UNICREDIT	1,62%
LOREAL SA	1,6%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,58%
INTESA SANPAOLO	1,41%
BNP PARIBAS SA	1,4%
ESSILORLUXOTTICA SA	1,35%
AXA SA	1,27%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	1,25%
RHEINMETALL AG	1,2%
PROSUS NV	1,15%
ING GROEP NV	1,12%
ENEL	1,1%
HERMES INTERNATIONAL	1,09%
VINCI SA	1,06%
SIEMENS ENERGY N AG	1,05%
DEUTSCHE BANK AG	0,97%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	0,89%
FERRARI NV	0,84%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,81%
DANONE SA	0,79%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	0,79%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,79%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,72%
BASF N	0,71%
NORDEA BANK ABP	0,7%
SOCIETE GENERALE SA	0,69%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	0,65%
DEUTSCHE POST AG	0,65%
ADYEN NV	0,61%
ARGENX	0,59%
E.ON N	0,58%
CAIXABANK SA	0,58%
ENGIE SA	0,57%
LEGRAND SA	0,57%
COMMERZBANK AG	0,56%
ENI	0,56%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,54%
AMADEUS IT GROUP SA	0,54%
GENERALI	0,5%
ADIDAS N AG	0,48%
BAYER AG	0,46%
WOLTERS KLUWER NV	0,46%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,45%
ERSTE GROUP BANK AG	0,45%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,45%
ORANGE SA	0,45%
BMW AG	0,44%
UCB SA	0,42%
FERROVIAL	0,4%
SAMPO CLASS A	0,4%
KBC GROEP NV	0,4%
RWE AG	0,38%
RYANAIR HOLDINGS PLC	0,37%
MICHELIN	0,36%
THALES SA	0,36%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	0,35%
VONOVIA	0,35%
PRYSMIAN	0,34%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	0,34%
PERNOD RICARD SA	0,34%
CAPGEMINI	0,34%
HEINEKEN NV	0,34%
FRESENIUS SE AND CO KGAA	0,33%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,33%
NOKIA	0,32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	0,32%
VEOLIA ENVIRON. SA	0,32%
AENA SME SA	0,32%
LEONARDO	0,32%
ASM INTERNATIONAL NV	0,31%
AERCAP HOLDINGS NV	0,31%
BANCO DE SABADELL SA	0,31%
KONE CLASS B	0,3%
PUBLICIS GROUPE SA	0,3%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	0,3%
DASSAULT SYSTEMES	0,3%
CREDIT AGRICOLE SA	0,3%
TELEFONICA SA	0,29%
STELLANTIS NV	0,28%
NN GROUP NV	0,27%
KERING SA	0,27%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,27%
REPSOL SA	0,27%
KONINKLIJKE KPN NV	0,27%
DSM FIRMENICH AG	0,26%
HANNOVER RUECK	0,26%