Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) (XHY1, LU1109939865)

(%)

8,39 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Глобальный

География

08.01.2015

Дата запуска

87,68 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.25 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

87,68 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1109939865

ISIN

XHY1

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XHY1)

Доходность на 25.04.2024

YTD

-0,08 %
1M

-0,36 %
3M

-0,33 %
6M

3,7 %
1Y

5,01 %
3Y

3,87 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
KANTAR UK, 5.75% 31oct2026, EUR	4,52%
Psa Banque France, 0% 22jan2025, EUR (6, 1461D)	4,51%
Muenchener Hypothekenbank, FRN 9feb2027, EUR	4,44%
CIBC, 1.625% 25sep2025, GBP	4,37%
ITV, 1.375% 26sep2026, EUR	4,09%
BHP GROUP ltd, 3.25% 25sep2024, GBP	3,84%
Orix, 4.477% 1jun2028, EUR	3,61%
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR (4)	3,4%
Discovery Communications, LLC, 2.5% 20sep2024, GBP	3,17%
Tennet Holding, 1.375% 5jun2028, EUR	2,77%
Albemarle, 1.125% 25nov2025, EUR	2,68%
Compass Group Finance Netherlands, 1.5% 5sep2028, EUR	2,4%
Novo Nordisk, 0% 4jun2024, EUR (1096D)	2,22%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	2,2%
Faurecia, 2.625% 15jun2025, EUR	2,03%
Vivendi, 0.875% 18sep2024, EUR (1)	1,84%
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR	1,82%
Tennet Holding, 0.75% 26jun2025, EUR	1,65%
London Stock Exchange Group, 0.25% 6apr2028, EUR	1,48%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 2.625% 28apr2025, EUR	1,42%
Weir Group, 6.875% 14jun2028, GBP	1,34%
Belfius Bank, 0.375% 2sep2025, EUR (394)	1,33%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	1,32%
Zimmer Biomet Holdings, 1.164% 15nov2027, EUR	1,28%
TVO, 1.375% 23jun2028, EUR	1,27%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0.75% 19dec2025, GBP	1,23%
Vonovia SE, 0.625% 7oct2027, EUR	1,14%
2i rete gas, 2.195% 11sep2025, EUR	1,13%
VINCI SA, 3.375% 4feb2025, EUR (22)	1,05%
OP Corporate Bank, 1% 22may2025, EUR	1%
Mohawk Industries, 1.75% 12jun2027, EUR	0,9951%
Airbus, 1.625% 7apr2025, EUR	0,974%
Experian, 2.125% 27sep2024, GBP	0,9625%
Amphenol Technologies Holding, 0.75% 4may2026, EUR	0,9513%
Abertis Infraestructuras, 3.248% perp., EUR	0,9016%
Sherwood Parentco, FRN 15nov2027, EUR	0,8907%
Grunenthal, 3.625% 15nov2026, EUR	0,8701%
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP	0,8374%
Garfunkelux Holdco 3, FRN 1may2026, EUR	0,828%
CEPSA, 0.75% 12feb2028, EUR	0,8245%
Iliad Holding, 5.125% 15oct2026, EUR	0,808%
Mediobanca, 1.125% 15jul2025, EUR	0,7877%
Nexi Spa, 1.625% 30apr2026, EUR	0,7766%
APCOA Parking Holdings, 4.625% 15jan2027, EUR	0,7568%
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR	0,7397%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR	0,7243%
Royal Schiphol Group, 2% 5oct2026, EUR	0,7232%
LEG Immobilien AG, 0.875% 28nov2027, EUR	0,6326%
de Volksbank (SNS Bank), 0.375% 3mar2028, EUR	0,6047%
SpareBank 1 SMN, 3.125% 22dec2025, EUR	0,602%
Novafives, 5% 15jun2025, EUR	0,5896%
Vivendi, 1.875% 26may2026, EUR	0,58%
Bank of Montreal, 1% 9sep2026, GBP	0,5574%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP	0,5112%
Credit Suisse (London Branch), 2.125% 31may2024, EUR	0,5085%
Sagax, 1.125% 30jan2027, EUR	0,5075%
Burger King France, FRN 1nov2026, EUR	0,4524%
Dekabank, 0.3% 20nov2026, EUR	0,4254%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR	0,4245%
Veolia Environnement, 5.5% 22jul2024, EUR	0,4242%
BayernLB, 0.125% 10feb2028, EUR	0,4022%
Elior Group, 3.75% 15jul2026, EUR	0,3992%
McKesson, 1.625% 30oct2026, EUR	0,3786%
Nexi Spa, 1.75% 31oct2024, EUR	0,3692%
APCOA Parking Holdings, FRN 15jan2027, EUR	0,3677%
Philips, 1.375% 2may2028, EUR	0,367%
Nidda Healthcare Holding, 7.5% 21aug2026, EUR	0,3459%
Picard Groupe, 3.875% 1jul2026, EUR	0,3457%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR	0,3442%
Rekeep, 7.25% 1feb2026, EUR	0,3433%
Philips, 1.375% 30mar2025, EUR	0,3272%
CA Immobilien, 1% 27oct2025, EUR	0,3233%
Adecco, 1% 2dec2024, EUR	0,3206%
Kojamo, 1.875% 27may2027, EUR	0,3179%
Cheplapharm Arzneimittel, 4.375% 15jan2028, EUR	0,2931%
DSM, 1% 9apr2025, EUR	0,29%
Airbus, 0.875% 13may2026, EUR	0,2885%
SCIL IV, 4.375% 1nov2026, EUR	0,2793%
SpareBank 1 Ostlandet, 0.25% 30sep2024, EUR	0,2743%
Volkswagen Financial Services AG, 2.125% 27jun2024, GBP	0,2739%
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR	0,2311%
Loxam, 2.875% 15apr2026, EUR	0,2286%
Repsol, 2.25% 10dec2026, EUR	0,2277%
Engie, 1.5% 27mar2028, EUR (75)	0,2147%
Bite, 4.625% 5jan2026, EUR	0,2141%
Goldman Sachs, 3.375% 27mar2025, EUR (F)	0,1158%
Air Liquide Finance, 1% 2apr2025, EUR (37)	0,1132%
Hamburg Commercial Bank, FRN 5dec2025, EUR	0,0869%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,0555%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR	0,044%
E.ON, 1.625% 30may2026, EUR	0,0407%
E.ON, 0.75% 20feb2028, EUR	0,0276%
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR	0,0134%
SCA, 1.625% 30mar2027, EUR	0,009064%
General Mills, 0.45% 15jan2026, EUR	0,008349%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR	0,003644%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel