Облигации: Belfius Bank, 0.375% 2sep2025, EUR (394) (FIGI BBG00WYWC7Z4, BE6324012978, WKN A281HV)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Non-Preferred
Статус
Погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Бельгия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация BE6324012978 эмитента Belfius Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в EUR, с датой погашения 02.09.2025. Облигация имеет купонную ставку 0,38%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Бельгия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,003% and 0,004%. G-спред составляет -158,66 б.п., в то время как Z-спред составляет -157,56 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - BE6324012978, FIGI - BBG00WYWC7Z4, CFI - DTFNFR, Common Code - 222622735, Ticker - CCBGBB 0.375 09/02/25.
Скачать
