Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

 
(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
127,04 EUR
СЧА на акцию | 11.08.2025
11.03.2008
Дата запуска
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CECIMS
CFI
DX22
Тикер
Смешанные
Объект инвестирования
EUR (евро)
Сектор
Глобальный
География
Solactive €STR +8.5 Daily
Бенчмарк
0.1 %
Коэффициент общих расходов
17 907,27 млн EUR
Общий объем активов фонда | 11.08.2025
1 101,5 млн EUR
Объем активов класса акций | 11.08.2025

Доходность на 11.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    1,38 %
  • 1M
    0,13 %
  • 3M
    0,51 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    2,78 %
  • 3Y
    9,09 %
  • 5Y
    7,82 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (DX22)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Структура DX22 на 11.08.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 2,64%
Бельгия, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 2,23%
Франция, OAT 6% 25oct2025, EUR 2,01%
Европейский Союз, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1,62%
Франция, OAT 1.5% 25may2050, EUR 1,39%
Commerzbank, FRN 12nov2032, EUR 1,32%
Турция, Bonds 4% 4feb2026, EUR 1,32%
Европейский Союз, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 1,28%
Banco BPM, FRN 7nov2025, EUR 1,24%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1,02%
Турция, Bonds 6% 22aug2025, USD 1,01%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,93%
Италия, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,92%
Бельгия, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,83%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,82%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,8%
Европейский Союз, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,77%
Турция, 5.875% 21may2030, EUR 0,76%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,73%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,72%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,7%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 0,69%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,67%
Нидерланды, DSL 2% 15jan2054, EUR 0,65%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 0,64%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19) 0,64%
Франция, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,63%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR 0,61%
Франция, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,6%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,6%
Франция, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,6%
Европейский Союз, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,59%
Австрия, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,58%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,57%
Германия, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 0,57%
Бельгия, TC 0% 9apr2026, EUR (364D) 0,56%
Бельгия, TC 0% 14may2026, EUR (364D) 0,56%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2) 0,56%
Бельгия, TC 0% 11jun2026, EUR (364D) 0,56%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 0,56%
Австрия, Bonds 3.15% 20jun2044, EUR 0,55%
Австрия, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 0,53%
Европейский Союз, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 0,51%
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR 0,5%
Бельгия, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,5%
Banco Santander Totta, 3.75% 11sep2026, EUR 0,5%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR 0,48%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,47%
Toronto-Dominion Bank, 3.879% 13mar2026, EUR (CBL42) 0,47%
UniCredit Bank AG, 3.33% 26jun2028, EUR 0,46%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 0,45%
Италия, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0,45%
Люксембург, Bonds 1.75% 25may2042, EUR 0,45%
Banco BPM, FRN 28feb2028, EUR 0,44%
Flemish Community, 1% 23jan2051, EUR 0,43%
Германия, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,43%
Бельгия, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 0,41%
Banco Santander Totta, 3.399% 29may2029, EUR (EMTN) 0,41%
Франция, OAT 3% 25may2054, EUR 0,41%
Франция, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D) 0,4%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,39%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR 0,39%
Италия, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 0,38%
Iccrea Banca, 2.75% 26nov2029, EUR 0,37%
Испания, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0,37%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR 0,37%
Франция, OAT 1.75% 25may2066, EUR 0,36%
Instituto de Credito Oficial, 0.575% 20oct2033, EUR (586) 0,36%
Brussels capital region, 1.22% 23jun2053, EUR 0,36%
Nederlandse Waterschapsbank, 0% 16nov2026, EUR (1524, 2559D) 0,36%
Испания, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D) 0,36%
Бельгия, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,36%
Европейский Союз, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0,35%
Португалия, OT 2.25% 18apr2034, EUR 0,35%
Европейский Союз, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,35%
Франция, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,35%
Brussels capital region, 1.4% 11mar2054, EUR 0,35%
Австрия, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0,35%
Erste Group, FRN 28mar2030, EUR 0,35%
Франция, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR 0,35%
Commerzbank, FRN 23jan2029, EUR 0,34%
KommuneKredit, 3.188% 18jan2049, EUR (I24Z183096) 0,33%
Intesa Sanpaolo, FRN 12jul2033, EUR 0,33%
Австрия, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 0,33%
Турция, 5.75% 11may2047, USD 0,33%
Испания, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0,33%
Испания, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0,33%
Испания, STRIPS 0% 30jul2028, EUR (10050D) 0,33%
Франция, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,33%
Франция, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,32%
Франция, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D) 0,32%
European Investment Bank (EIB), 4% 15oct2037, EUR 0,32%
Provincia di Treviso, FRN 31dec2034, EUR 0,31%
Австрия, AGB 0.25% 20oct2036, EUR 0,31%
Европейский Союз, Bonds 3.75% 4apr2042, EUR 0,31%
Португалия, OT 4.1% 15feb2045, EUR 0,31%
Paris, 4% 2nov2037, EUR 0,3%
Испания, STRIPS 0% 30jul2027, EUR (9684D) 0,3%
Испания, STRIPS 0% 30jul2028, EUR (4713D) 0,29%
Италия, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,29%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***