DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (LU0321462953)

(%)

294,18 EUR

СЧА на акцию | 03.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

06.05.2008

Дата запуска

354,46 млн USD

Общий объем активов фонда | 03.04.2025

0.4 %

Коэффициент общих расходов

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

153,11 млн EUR

Объем активов класса акций | 03.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0321462953

DXSU ISIN

DXSU

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. Фонд инвестирует в государственные облигации инвестиционного уровня и высокодоходные облигации, выпущенные эмитентами развивающихся рынков.

Котировки (DXSU)

Доходность на 04.04.2025

YTD

0,49 %
1M

-2,21 %
3M

0,29 %
6M

-2,25 %
1Y

3,01 %
3Y

-0,88 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура DXSU на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,76%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,76%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	0,75%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	0,75%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,58%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,58%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,57%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,57%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,54%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,54%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,53%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,53%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,51%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,51%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,49%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,49%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,49%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,49%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,48%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,48%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,48%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,48%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,47%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,47%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,46%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,46%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,44%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,44%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,44%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,44%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,44%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,44%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,43%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,43%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,43%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,43%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,43%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,43%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,42%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,42%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	0,42%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	0,42%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD	0,42%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD	0,42%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,41%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,41%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD	0,4%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD	0,4%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,4%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,4%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,4%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,4%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,4%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,4%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,4%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,4%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,39%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,39%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,39%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,39%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,39%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,39%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,38%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,38%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,38%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,38%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD	0,38%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD	0,38%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD	0,38%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD	0,38%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,38%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,38%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD	0,38%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD	0,38%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,37%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,37%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,37%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,37%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,36%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,36%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,36%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,36%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,36%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,36%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,35%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,35%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,34%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,34%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,34%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,34%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,34%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,34%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1)	0,34%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1)	0,34%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,33%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,33%