Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

AGEB - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) (LU1681041205)

 
(%)
LU1681041205
AGEB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Amundi
Провайдер
143,87 USD
СЧА на акцию | 31.07.2025
27.02.2018
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CECGMS
CFI
AGEB
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Бенчмарк
0.3 %
Коэффициент общих расходов
227,25 млн USD
Общий объем активов фонда | 31.07.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    6,21 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    3,96 %
  • 6M
    4,6 %
  • 1Y
    4,57 %
  • 3Y
    13,83 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (AGEB)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенных эмитентами из стран с развивающимся рынком

Структура AGEB на 30.07.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD 1,01%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,72%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD 0,66%
Аргентина, 5% 9jan2038, USD 0,61%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 0,5%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 0,48%
Гана, 5% 3jul2035, USD 0,44%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD 0,43%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,41%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,41%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,41%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,4%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,4%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 0,4%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,39%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,38%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD 0,37%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,37%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD 0,37%
Гана, 5% 3jul2029, USD 0,36%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD 0,36%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD 0,36%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,35%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD 0,35%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,33%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,33%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,32%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD 0,32%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,31%
Оман, 6% 1aug2029, USD (5) 0,31%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,31%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,31%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,31%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,31%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,3%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,3%
Эквадор, 2.5% 31jul2040, USD 0,3%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD 0,3%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,29%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,29%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,28%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD 0,28%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD 0,28%
Казахстан, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,28%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD 0,28%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD 0,28%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 0,28%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD 0,27%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 0,27%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD 0,27%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD 0,27%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,27%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,27%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,27%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD 0,26%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD 0,26%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,26%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD 0,26%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD 0,26%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 0,26%
Турция, 8.5091% 14jan2029, USD 0,26%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD 0,25%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,25%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD 0,25%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD 0,25%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,25%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,25%
Панама, 3.87% 23jul2060, USD 0,25%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,25%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,25%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD 0,25%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,25%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD 0,24%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 0,24%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,24%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD 0,24%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD 0,24%
Турция, 9.875% 15jan2028, USD 0,24%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD 0,23%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD 0,23%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD 0,23%
Бразилия, 5.5% 6nov2030, USD 0,23%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD 0,23%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD 0,23%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD 0,23%
Чили, 4.34% 7mar2042, USD 0,23%
Нигерия, 7.696% 23feb2038, USD 0,23%
Кот д`Ивуар, 8.075% 1apr2036, USD 0,23%
Бахрейн, 6.25% 7jul2033, USD 0,23%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD 0,23%
Кот д`Ивуар, 6.125% 15jun2033, USD 0,23%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,23%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,23%
Египет, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,22%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD 0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,22%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD 0,22%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***