(%)

LU2089238971

PRAG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Amundi

Провайдер

17,13 EUR

СЧА на акцию | 11.12.2025

15.01.2020

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CECGMS

CFI

PRAG

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развитые рынки

География

Solactive Global Developed Government Bond Index

Бенчмарк

0.05 %

Коэффициент общих расходов

169,62 млн EUR

Общий объем активов фонда | 11.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

-6,13 %
1M

-1,59 %
3M

-0,74 %
6M

-1,13 %
1Y

-6,34 %
3Y

-4,51 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (PRAG)

Изменения динамики цен

Профиль

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Solactive Global Developed Government Bond Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций инвестиционного уровня

Структура PRAG на 10.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,47%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,46%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,46%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,46%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,45%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,43%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,42%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,42%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,41%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,39%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,37%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,36%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,35%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,35%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,35%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,35%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,34%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,34%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,31%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,31%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,31%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,31%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,31%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,3%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,3%
США, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	0,3%
США, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	0,3%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,3%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	0,29%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,29%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,29%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,29%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,29%
США, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,29%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,29%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,29%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,29%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,29%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,29%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,28%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,28%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,28%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,28%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,27%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,27%
США, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)	0,27%
США, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,27%
США, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	0,26%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,26%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,26%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,26%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	0,26%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,26%
США, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	0,26%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,26%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,26%
США, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,26%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,25%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,25%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,25%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,25%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,24%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,24%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,24%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,24%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,24%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,24%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,24%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,24%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,24%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,23%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,23%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,23%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,23%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,23%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,23%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,23%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,23%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,23%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,23%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,22%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,22%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,22%
Франция, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,22%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,22%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,22%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,22%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,22%
Великобритания, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP	0,22%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,22%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,22%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,22%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,22%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,22%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,22%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,22%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,21%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,21%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,21%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR)

Показать все

PRAG - Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU2089238971)

Доходность на 12.12.2025, ***

Котировки (PRAG)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура PRAG на 10.12.2025

Выплаты дохода (LU2089238971)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds